| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952061 | 国泰君安君享弘利 | 股票型计划 | 7.1270 | 7.1270 | 2022-02-11 | 7.3190 | 7.3190 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.6618 | 5.6618 | 2024-07-22 | 5.6294 | 5.6294 | 2024-07-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 4.6967 | 4.6967 | 2024-07-24 | 4.7589 | 4.7589 | 2024-07-23 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SQM559 | 海蓝东源定增精选2号 | 4.0090 | 4.0090 | 2023-07-04 | 0.7630 | 0.7630 | 2023-06-21 | 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.6870 | 3.6870 | 2024-07-25 | 3.6930 | 3.6930 | 2024-07-23 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.5920 | 3.5920 | 2024-07-25 | 3.5490 | 3.5490 | 2024-07-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCS411 | 朴时CTA二号 | 3.1266 | 3.1266 | 2024-07-25 | 3.1866 | 3.1866 | 2024-07-24 | 上海朴时投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 3.0980 | 3.0980 | 2024-07-23 | 3.1010 | 3.1010 | 2024-07-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T06651 | 资瑞兴成长B | 3.0898 | 3.0898 | 2024-07-23 | 3.1084 | 3.1084 | 2024-07-19 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| NB6028 | 拾金3号 | 3.0153 | 3.0153 | 2024-07-19 | 3.0815 | 3.0815 | 2024-07-12 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 2.9728 | 2.9728 | 2024-07-24 | 3.0191 | 3.0191 | 2024-07-19 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9410 | 3.0410 | 2024-07-23 | 2.9660 | 3.0660 | 2024-07-22 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.5560 | 2.5560 | 2024-07-24 | 2.5730 | 2.5730 | 2024-07-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM3046 | 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 | 2.3992 | 2.3992 | 2024-07-23 | 2.4120 | 2.4120 | 2024-07-19 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SEE038 | 致远精选一号 | 2.3374 | 2.3374 | 2024-07-24 | 2.3694 | 2.3694 | 2024-07-23 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
| 952069 | 国泰君安君享弘利二号 | 股票型计划 | 2.2580 | 4.0580 | 2022-02-11 | 2.2710 | 4.0710 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.2208 | 2.2208 | 2024-07-24 | 2.2515 | 2.2515 | 2024-07-23 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.1930 | 2.4930 | 2024-07-24 | 2.2150 | 2.5150 | 2024-07-23 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1387 | 2.1387 | 2024-05-24 | 2.1349 | 2.1349 | 2024-05-17 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952027 | 国泰君安君享重阳一号 | 股票型计划 | 2.0280 | 2.3070 | 2024-07-26 | 2.0270 | 2.3060 | 2024-07-25 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| 952032 | 国泰君安君得悦股票 | 股票型计划 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-18 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 1.9575 | 1.9575 | 2024-07-25 | 1.9755 | 1.9755 | 2024-07-24 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 1.8995 | 1.8995 | 2024-07-24 | 1.9780 | 1.9780 | 2024-07-19 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ8129 | 久期量和指数1号 | 1.8580 | 2.1580 | 2024-07-22 | 1.8670 | 2.1670 | 2024-07-19 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.8438 | 1.8438 | 2024-07-25 | 1.8608 | 1.8608 | 2024-07-24 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| S64194 | 兆天金牛2号 | 1.8010 | 2.1010 | 2024-07-19 | 1.8790 | 2.1790 | 2024-07-12 | 上海兆天投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| DE0004 | 国海金贝壳4号 | 混合型计划 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-28 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-27 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| GZ277B | 大岩锐意进取B类 | 1.7584 | 1.7584 | 2024-07-23 | 1.8088 | 1.8088 | 2024-07-19 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SM5868 | 山海天中证500增强多策略一号私募基金 | 1.7380 | 1.7380 | 2024-07-19 | 1.8010 | 1.8010 | 2024-07-12 | 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SSX471 | 溋沣鸿运来9号 | 1.7183 | 1.7183 | 2024-07-25 | 1.7181 | 1.7181 | 2024-07-23 | 深圳前海溋沣资本管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| GZ277A | 大岩锐意进取A类 | 1.7157 | 1.7157 | 2024-07-23 | 1.7650 | 1.7650 | 2024-07-19 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| DE0008 | 国海金贝壳8号 | 混合型计划 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-26 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-25 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SM4835 | 东海龙王一号私募证券投资基金 | 1.6770 | 2.9500 | 2024-07-25 | 1.6850 | 2.9580 | 2024-07-24 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| JW379A | 大岩定晖A | 1.6720 | 1.6720 | 2024-07-23 | 1.6880 | 1.6880 | 2024-07-19 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379B | 大岩定晖B | 1.6720 | 1.6720 | 2024-07-23 | 1.6880 | 1.6880 | 2024-07-19 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6500 | 1.8400 | 2024-07-25 | 1.6480 | 1.8380 | 2024-07-24 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6467 | 1.6467 | 2024-07-24 | 1.6468 | 1.6468 | 2024-07-23 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952006 | 国泰君安央企50
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股票型计划 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-18 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.5884 | 1.5884 | 2024-07-22 | 1.5945 | 1.5945 | 2024-07-19 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJN347 | 平石U3期权对冲 | 1.5839 | 1.5839 | 2024-07-19 | 1.5968 | 1.5968 | 2024-07-12 | 深圳市平石资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.5585 | 1.5585 | 2024-07-24 | 1.5587 | 1.5587 | 2024-07-23 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQZ534 | 国恩回报15号A | 1.5501 | 1.5501 | 2024-07-23 | 1.5486 | 1.5486 | 2024-07-19 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4938 | 1.4938 | 2024-07-24 | 1.4932 | 1.4932 | 2024-07-23 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4930 | 1.5930 | 2024-07-24 | 1.4920 | 1.5920 | 2024-07-19 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4842 | 1.4842 | 2024-07-24 | 1.4837 | 1.4837 | 2024-07-23 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4753 | 1.4753 | 2024-07-23 | 1.4742 | 1.4742 | 2024-07-19 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379C | 大岩定晖C | 1.4680 | 1.4680 | 2022-04-29 | 1.5210 | 1.5210 | 2022-04-22 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4616 | 1.6923 | 2024-07-19 | 1.4603 | 1.6910 | 2024-07-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
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