| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SXJ832 | 广金期货-众禄资产配置6号FOF集合资产 | 广州金控期货有限公司 | 开放日 | |||||||||
| SQS187 | 云量稳进3号私募证券投资基金 | 0.0463 | 0.3039 | 2024-07-25 | 0.0456 | 0.3032 | 2024-07-24 | 上海云量资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STJ004 | 云量稳进5号私募证券投资基金 | 0.0623 | 0.2442 | 2024-07-25 | 0.0633 | 0.2452 | 2024-07-24 | 上海云量资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZC386B | 新动力寰宇天下8号私募证券投资基金B | 0.1600 | 0.1600 | 2024-07-24 | 0.1810 | 0.1810 | 2024-07-23 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM057 | 新动力寰宇天下稳进1号FOF | 0.2360 | 0.2360 | 2024-07-17 | 0.2470 | 0.2470 | 2024-07-16 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZC377B | 新动力寰宇天下7号私募证券投资基金B | 0.3170 | 0.3170 | 2024-07-18 | 0.3070 | 0.3070 | 2024-07-17 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM947 | 智领三乐私募证券投资基金 | 0.3590 | 0.3590 | 2024-07-24 | 0.3810 | 0.3810 | 2024-07-23 | 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNS015 | 鲸睿CTA1号 | 0.4069 | 0.4069 | 2024-07-24 | 0.4076 | 0.4076 | 2024-07-23 | 上海鲸睿资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSM895 | 正圆二十八号私募证券投资基金 | 0.4130 | 0.4130 | 2024-07-19 | 0.4080 | 0.4080 | 2024-07-15 | 广东正圆私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNF391 | 华软新动力精选量化对冲2号 | 0.5026 | 0.5026 | 2024-07-24 | 0.5326 | 0.5326 | 2024-07-23 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSS854 | 仁布积极进取4号B期私募证券投资基金 | 0.6940 | 0.6940 | 2024-07-19 | 0.7040 | 0.7040 | 2024-07-15 | 上海仁布投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJS029 | 同犇15期 | 0.7060 | 0.7060 | 2024-07-19 | 0.7070 | 0.7070 | 2024-07-12 | 上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| SQZ940 | 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 | 0.7189 | 0.7189 | 2024-07-19 | 0.7260 | 0.7260 | 2024-07-12 | 上海启林投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| AAH33B | 巨量平和1号B | 0.7311 | 0.7311 | 2024-07-24 | 0.7335 | 0.7335 | 2024-07-23 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSW358 | 宏道新湖1号 | 0.7453 | 0.7453 | 2024-07-19 | 0.7519 | 0.7519 | 2024-07-15 | 北京宏道投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSP355 | 黑翼量化成长5号 | 0.7816 | 0.7816 | 2024-07-19 | 0.7950 | 0.7950 | 2024-07-12 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STC070 | 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 | 0.7955 | 0.7955 | 2024-07-19 | 0.8000 | 0.8000 | 2024-07-15 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM723 | 仁布积极进取15号 | 0.8094 | 0.8094 | 2024-07-19 | 0.8104 | 0.8104 | 2024-07-12 | 上海仁布投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZQ852 | 鹿秀驯鹿92号私募证券投资基金 | 0.8343 | 0.8343 | 2024-07-19 | 0.8673 | 0.8673 | 2024-07-12 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQS749 | 图灵晴远中证500指数增强五号 | 0.8370 | 0.8370 | 2024-07-24 | 0.8370 | 0.8370 | 2024-07-23 | 图灵私募基金管理(海南)有限公司 | 开放日 | |||
| AAZ17B | 千衍六和19号1000增强B | 0.8383 | 0.8383 | 2024-07-24 | 0.8518 | 0.8518 | 2024-07-23 | 千衍私募基金管理(上海)有限公司 | 开放日 | |||
| SAES29 | 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 | 0.8423 | 0.8423 | 2024-07-19 | 0.8616 | 0.8616 | 2024-07-12 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 0.8456 | 0.8456 | 2024-07-19 | 0.8394 | 0.8394 | 2024-07-17 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNK055 | 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 | 0.8514 | 0.8898 | 2024-07-19 | 0.8470 | 0.8854 | 2024-07-12 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SB1750 | 宽德值信国证2000指数增强2号 | 0.8520 | 0.8520 | 2024-07-19 | 0.8670 | 0.8670 | 2024-07-12 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVV335 | 恒力智睿FOF1号 | 0.8554 | 0.8554 | 2024-07-19 | 0.8543 | 0.8543 | 2024-07-12 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8720 | 0.8720 | 2024-07-24 | 0.8720 | 0.8720 | 2024-07-22 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNU895 | 林园投资216号 | 0.8790 | 0.8790 | 2024-07-15 | 0.8810 | 0.8810 | 2024-07-01 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 开放日 | |||
| SNG850 | 众禄资产配置9号FOF客联汇 | 0.8805 | 0.8805 | 2024-07-19 | 0.8807 | 0.8807 | 2024-07-12 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVZ200 | 因诺精选5号 | 0.8890 | 0.8890 | 2024-07-24 | 0.8979 | 0.8979 | 2024-07-19 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SY281B | 合骥景卓CTA1号私募证券投资基金B | 0.8920 | 0.8920 | 2024-07-22 | 0.8930 | 0.8930 | 2024-07-19 | 北海合骥私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXN661 | 巨量阿尔法3号FOF | 0.8928 | 0.8928 | 2024-07-22 | 0.8926 | 0.8926 | 2024-07-19 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| VP774B | 合骥睿源1000增强3号B | 0.8960 | 0.8960 | 2024-07-22 | 0.8910 | 0.8910 | 2024-07-19 | 北海合骥私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STS540 | 值信全天候FOF1号 | 0.9162 | 0.9162 | 2024-07-19 | 0.9188 | 0.9188 | 2024-07-12 | 银河期货有限公司 | 开放日 | |||
| STB465 | 潼骁致晟2号1期 | 0.9195 | 0.9195 | 2024-07-23 | 0.9191 | 0.9191 | 2024-07-19 | 上海潼骁投资发展中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| STK442 | 因诺沪深300指数增强3号A期 | 0.9214 | 0.9214 | 2024-07-24 | 0.9276 | 0.9276 | 2024-07-23 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 0.9214 | 0.9214 | 2024-07-19 | 0.9253 | 0.9253 | 2024-07-15 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVX039 | 卓识伟业十二号1期 | 0.9233 | 0.9233 | 2024-07-19 | 0.9225 | 0.9225 | 2024-07-15 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSZ412 | 明汯均选2号私募证券投资基金 | 0.9278 | 0.9278 | 2024-07-19 | 0.9318 | 0.9318 | 2024-07-15 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVD051 | 致远博睿一号A | 0.9360 | 1.0500 | 2024-07-19 | 0.9440 | 1.0580 | 2024-07-12 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SSV089 | 明汯股票精选9号 | 0.9472 | 0.9472 | 2024-07-19 | 0.9404 | 0.9404 | 2024-07-17 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| VC177B | 合骥睿源500增强2号B | 0.9500 | 0.9500 | 2024-07-22 | 0.9470 | 0.9470 | 2024-07-19 | 北海合骥私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVJ533 | 博普CTA多策略植享1期 | 0.9504 | 0.9504 | 2024-07-19 | 0.9504 | 0.9504 | 2024-07-12 | 深圳前海博普资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB1751 | 宽德值信量化精选5号 | 0.9550 | 0.9550 | 2024-07-19 | 0.9610 | 0.9610 | 2024-07-12 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZP671 | 鹿秀驯鹿89号私募证券投资基金 | 0.9553 | 0.9553 | 2024-07-19 | 0.9699 | 0.9699 | 2024-07-12 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 0.9616 | 0.9616 | 2024-07-24 | 0.9684 | 0.9684 | 2024-07-23 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SB9298 | 第一创业智选FOF3号 | FOF | 0.9635 | 0.9635 | 2024-07-19 | 0.9698 | 0.9698 | 2024-07-12 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| SXJ044 | 云锋真武壹号私募证券投资基金 | 0.9638 | 1.1282 | 2024-07-24 | 0.9638 | 1.1282 | 2024-07-23 | 龙泉云锋私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 619148 | 信澳智远1号 | 0.9701 | 0.9701 | 2024-07-25 | 0.9710 | 0.9710 | 2024-07-24 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STF423 | 博普混合优选1号 | 0.9716 | 0.9716 | 2024-07-19 | 0.9840 | 0.9840 | 2024-07-12 | 深圳前海博普资产管理有限公司 | 开放日 | |||
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