名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银灵动价值混合C | 0.5969 | 4.59% |
工银灵动价值混合A | 0.608 | 4.59% |
工银产业升级股票A | 0.8857 | 4.58% |
工银产业升级股票C | 0.8534 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币D | 0.4601 | 1.85% |
工银如意货币B | 0.4601 | 1.85% |
工银如意货币C | 0.4601 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47841.59元 |
本期利润 | 47841.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 0.7124% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 6123676.32元 |
期末基金份额净值 | 0.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.789% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2197665.74元 |
本期利润 | 2197665.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.069% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 8286773.69元 |
期末基金份额净值 | 0.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.069% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2037085.7元 |
本期利润 | 2037085.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 0.6653% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 60840077.91元 |
期末基金份额净值 | 0.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.6653% |