基金同益资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
98247365.34 |
| 结算备付金 |
10591612.17 |
| 存出保证金 |
1721737.54 |
| 交易性金融资产 |
1694011085.71 |
| 股票投资 |
979722585.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
714288500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
185345210.07 |
| 应收利息 |
14791198.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2004708209.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246801.05 |
| 应付托管费 |
41133.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
815699.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
758495.65 |
| 负债合计 |
4137585.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2000570623.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2004708209.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21604344.38 |
| 结算备付金 |
5472118.25 |
| 存出保证金 |
1551116.67 |
| 交易性金融资产 |
1895858065.3 |
| 股票投资 |
1317891405.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
577966660.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59500194.25 |
| 应收证券清算款 |
5556375.01 |
| 应收利息 |
7500791.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1997043005.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7790082.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2530673.19 |
| 应付托管费 |
421778.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
815699.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
920208.31 |
| 负债合计 |
15528596.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1981514408.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1997043005.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204999032.57 |
| 结算备付金 |
6304131.7 |
| 存出保证金 |
1095143.8 |
| 交易性金融资产 |
1520664582.24 |
| 股票投资 |
1120912001.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399752581.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
38752506.11 |
| 应收利息 |
6500307.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1828315703.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2332095.14 |
| 应付托管费 |
388682.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
815699.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710752.78 |
| 负债合计 |
6980282.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1821335420.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1828315703.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100952012.88 |
| 结算备付金 |
4650381.52 |
| 存出保证金 |
861191.88 |
| 交易性金融资产 |
1630460937.06 |
| 股票投资 |
1229274637.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401186300.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5785394.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1742709917.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20336449.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2059854.64 |
| 应付托管费 |
343309.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
815699.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1115000.0 |
| 负债合计 |
27087255.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1715622662.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1742709917.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40602275.21 |
| 结算备付金 |
7748721.55 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1706961106.46 |
| 股票投资 |
1260597370.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446363735.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
213338.77 |
| 应收利息 |
6051161.4 |
| 应收股利 |
22500.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1802349103.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19483745.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2224947.69 |
| 应付托管费 |
370824.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
815699.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
961336.58 |
| 负债合计 |
25059693.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1777289409.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1802349103.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45698358.1 |
| 结算备付金 |
3206599.49 |
| 存出保证金 |
782136.99 |
| 交易性金融资产 |
1679036298.09 |
| 股票投资 |
1244036667.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434999630.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5335937.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1734059330.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13612316.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2217460.84 |
| 应付托管费 |
369576.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
815699.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1115000.0 |
| 负债合计 |
19246184.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1714813145.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1734059330.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49127431.53 |
| 结算备付金 |
3286521.64 |
| 存出保证金 |
1076552.54 |
| 交易性金融资产 |
1899939437.65 |
| 股票投资 |
1414755036.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
485184401.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
68032147.74 |
| 应收利息 |
6036901.41 |
| 应收股利 |
1572690.74 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2109071683.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7173727.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2531215.85 |
| 应付托管费 |
421869.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
815699.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710752.78 |
| 负债合计 |
15679834.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2093391848.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2109071683.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188977076.5 |
| 结算备付金 |
5325910.29 |
| 存出保证金 |
742586.9 |
| 交易性金融资产 |
2269865179.09 |
| 股票投资 |
1726510859.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543354319.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9863132.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2474773885.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3169772.74 |
| 应付托管费 |
528295.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
815699.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
595000.0 |
| 负债合计 |
7447260.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2467326625.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2474773885.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227410012.92 |
| 结算备付金 |
783805.46 |
| 存出保证金 |
1117756.32 |
| 交易性金融资产 |
1806399067.94 |
| 股票投资 |
1361476035.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444923032.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4104366.02 |
| 应收股利 |
195750.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2040010758.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4934320.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2617667.78 |
| 应付托管费 |
436277.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
815699.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
805752.78 |
| 负债合计 |
14228497.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2025782261.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2040010758.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96803776.97 |
| 结算备付金 |
2496228.99 |
| 存出保证金 |
1171399.74 |
| 交易性金融资产 |
3164284667.03 |
| 股票投资 |
2520902018.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
643382648.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6247534.35 |
| 应收利息 |
3541163.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3274544770.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3986966.36 |
| 应付托管费 |
664494.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
815699.68 |
| 应付利息 |
21700.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
595000.0 |
| 负债合计 |
108468477.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3166076293.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3274544770.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44613465.67 |
| 结算备付金 |
1740526.32 |
| 存出保证金 |
860025.2 |
| 交易性金融资产 |
2622782088.54 |
| 股票投资 |
2078169465.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
544612622.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
472780.71 |
| 应收利息 |
10637189.36 |
| 应收股利 |
589662.34 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2681695738.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4836574.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3161463.85 |
| 应付托管费 |
526910.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
814580.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710752.78 |
| 负债合计 |
14332016.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2667363721.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2681695738.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114530485.32 |
| 结算备付金 |
1398087.68 |
| 存出保证金 |
626562.84 |
| 交易性金融资产 |
1710838879.63 |
| 股票投资 |
1276139743.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434699135.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5957516.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1833351531.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2090391.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2387191.29 |
| 应付托管费 |
397865.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
814580.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
595000.0 |
| 负债合计 |
8356311.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1824995220.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1833351531.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90210270.02 |
| 结算备付金 |
2930541.41 |
| 存出保证金 |
1213131.57 |
| 交易性金融资产 |
2232226635.11 |
| 股票投资 |
1681636049.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550590585.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9587339.13 |
| 应收股利 |
594900.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2336762817.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4096405.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3053683.89 |
| 应付托管费 |
508947.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
814580.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461336.58 |
| 负债合计 |
12318998.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2324443818.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2336762817.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9063525.46 |
| 结算备付金 |
7878762.99 |
| 存出保证金 |
1024554.43 |
| 交易性金融资产 |
5925788653.53 |
| 股票投资 |
4709192959.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1216595693.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
49980722.25 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12022023.73 |
| 应收利息 |
17612638.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6023370880.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7306796.06 |
| 应付托管费 |
1217799.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
814580.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345000.0 |
| 负债合计 |
11757784.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
6011613096.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
6023370880.52 |
