| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0740 | 2.45% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0700 | 2.44% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8382 | 1.83% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7240 | 1.63% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 0.6775 | 1.56% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8299 | 1.54% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.6707 | 1.54% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8231 | 1.53% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5980 | 1.53% |
| 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.4300 | 1.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛互联网+混合A | 1.2286 | 6.00% |
| 长盛互联网+混合C | 1.2087 | 6.00% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.5633 | 1.80% |
| 长盛添利宝货币A | 0.4978 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.75% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.0628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33204247.13 |
| 1.利息收入 | 8086106.25 |
| 存款利息收入 | 218509.05 |
| 债券利息收入 | 6981288.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107171983.94 |
| 股票投资收益 | 108964607.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1746905.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -45718.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82053843.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14148032.47 |
| 1.管理人报酬 | 7726322.62 |
| 2.托管费 | 1287720.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5018098.97 |
| 5.利息支出 | 4415.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4415.34 |
| 6.其他费用 | 111475.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19056214.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19056214.66 |
| 一、收入： | 321125277.28 |
| 1.利息收入 | 18073378.04 |
| 存款利息收入 | 1014131.17 |
| 债券利息收入 | 15982104.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296114463.52 |
| 股票投资收益 | 285161322.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -184329.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11137470.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6937435.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55233531.14 |
| 1.管理人报酬 | 28434148.6 |
| 2.托管费 | 4739024.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21607910.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452447.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265891746.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265891746.14 |
| 一、收入： | 131233857.44 |
| 1.利息收入 | 8510769.27 |
| 存款利息收入 | 403044.45 |
| 债券利息收入 | 7437778.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222793876.02 |
| 股票投资收益 | 216613863.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1049704.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7229717.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100070787.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25521099.03 |
| 1.管理人报酬 | 13690902.01 |
| 2.托管费 | 2281816.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9321385.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226994.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105712758.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105712758.41 |
| 一、收入： | 41799598.31 |
| 1.利息收入 | 18158844.42 |
| 存款利息收入 | 661290.73 |
| 债券利息收入 | 15805845.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-315036171.35 |
| 股票投资收益 | -334237286.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3330128.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15870986.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
338658822.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18102.69 |
| 减：二、费用 | 40990081.8 |
| 1.管理人报酬 | 25984610.01 |
| 2.托管费 | 4330768.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10232946.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441757.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
809516.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
809516.51 |
| 一、收入： | 82414552.75 |
| 1.利息收入 | 9164906.33 |
| 存款利息收入 | 357828.65 |
| 债券利息收入 | 7812724.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109633060.09 |
| 股票投资收益 | -123155216.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1764526.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11757630.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182864603.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18102.69 |
| 减：二、费用 | 19938288.93 |
| 1.管理人报酬 | 13345479.92 |
| 2.托管费 | 2224246.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4146433.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222128.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62476263.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62476263.82 |
| 一、收入： | -485642142.32 |
| 1.利息收入 | 19506741.71 |
| 存款利息收入 | 1121999.81 |
| 债券利息收入 | 17148468.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20124222.12 |
| 股票投资收益 | -32030712.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3353353.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15259844.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-485024661.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46871336.95 |
| 1.管理人报酬 | 31267617.2 |
| 2.托管费 | 5211269.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9293026.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1099424.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-532513479.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-532513479.27 |
| 一、收入： | -127883853.74 |
| 1.利息收入 | 10679138.72 |
| 存款利息收入 | 650131.86 |
| 债券利息收入 | 9203332.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110549998.71 |
| 股票投资收益 | 105464120.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2653618.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7739496.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249112991.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26050922.49 |
| 1.管理人报酬 | 16857762.45 |
| 2.托管费 | 2809627.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5514205.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 869327.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153934776.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153934776.23 |
| 一、收入： | -42187132.6 |
| 1.利息收入 | 15371797.87 |
| 存款利息收入 | 1213261.43 |
| 债券利息收入 | 14020127.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225389263.04 |
| 股票投资收益 | 212119876.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 907425.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12361961.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282949671.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1478.09 |
| 减：二、费用 | 56562535.46 |
| 1.管理人报酬 | 37218907.97 |
| 2.托管费 | 6203151.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10899456.31 |
| 5.利息支出 | 14466.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14466.65 |
| 6.其他费用 | 2226553.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98749668.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98749668.06 |
| 一、收入： | -511186880.04 |
| 1.利息收入 | 7034127.75 |
| 存款利息收入 | 674478.63 |
| 债券利息收入 | 6359649.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28858916.2 |
| 股票投资收益 | 22277847.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1025985.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5555083.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-547081402.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1478.09 |
| 减：二、费用 | 29107151.82 |
| 1.管理人报酬 | 19445343.33 |
| 2.托管费 | 3240890.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4406101.47 |
| 5.利息支出 | 14466.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14466.65 |
| 6.其他费用 | 2000349.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-540294031.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-540294031.86 |
| 一、收入： | 1396951375.22 |
| 1.利息收入 | 18151626.45 |
| 存款利息收入 | 1095056.54 |
| 债券利息收入 | 17056569.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292413972.11 |
| 股票投资收益 | 279824727.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2282942.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14872187.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1086385776.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55870302.42 |
| 1.管理人报酬 | 38637472.63 |
| 2.托管费 | 6439578.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9565505.04 |
| 5.利息支出 | 781208.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 781208.76 |
| 6.其他费用 | 446537.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1341081072.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1341081072.8 |
| 一、收入： | 866090687.43 |
| 1.利息收入 | 9099549.34 |
| 存款利息收入 | 477173.82 |
| 债券利息收入 | 8622375.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65490999.7 |
| 股票投资收益 | -75354542.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 361546.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9501995.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
922482137.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23722186.5 |
| 1.管理人报酬 | 16645243.12 |
| 2.托管费 | 2774207.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4081032.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221703.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
842368500.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
842368500.93 |
| 一、收入： | -2308896930.94 |
| 1.利息收入 | 26970621.85 |
| 存款利息收入 | 1401844.02 |
| 债券利息收入 | 25568777.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155193966.43 |
| 股票投资收益 | 157831517.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14069299.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6000223.98 |
| 股利收益 | 17431971.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2491404516.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342996.96 |
| 减：二、费用 | 77720944.64 |
| 1.管理人报酬 | 47146297.02 |
| 2.托管费 | 7857716.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15326795.62 |
| 5.利息支出 | 3936747.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3936747.71 |
| 6.其他费用 | 3453388.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2386617875.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2386617875.58 |
| 一、收入： | -1830064158.34 |
| 1.利息收入 | 16775890.66 |
| 存款利息收入 | 727438.95 |
| 债券利息收入 | 16048451.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
463625214.35 |
| 股票投资收益 | 475693181.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11960271.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10456229.98 |
| 股利收益 | 10348534.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2310781624.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316361.2 |
| 减：二、费用 | 57105118.79 |
| 1.管理人报酬 | 31984631.98 |
| 2.托管费 | 5330771.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12930503.54 |
| 5.利息支出 | 3630722.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3630722.21 |
| 6.其他费用 | 3228489.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1887169277.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1887169277.13 |
| 一、收入： | 4292225212.89 |
| 1.利息收入 | 35965575.32 |
| 存款利息收入 | 2498962.5 |
| 债券利息收入 | 33466612.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3541305521.41 |
| 股票投资收益 | 3506873018.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3814049.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6873522.97 |
| 股利收益 | 31373029.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
714934116.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 159586869.25 |
| 1.管理人报酬 | 82837065.74 |
| 2.托管费 | 13806177.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34823176.16 |
| 5.利息支出 | 21609709.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21609709.72 |
| 6.其他费用 | 6510739.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4132638343.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4132638343.64 |
