名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宸稳健债券A | 1.2616 | 0.02% |
华宸稳健债券C | 1.2503 | 0.02% |
华宸未来稳健添盈债券… | 0.869 | -0.07% |
华宸未来稳健添盈债券… | 0.8609 | -0.07% |
华宸未来价值先锋 | 0.674 | -0.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.26% | -2.71% | -1.57% | 5.82% | -11.43% | -31.53% | 45.93% | 25.50% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
259|596 | 275|619 | 495|619 | 509|603 | 314|576 | 295|393 | 151|266 | 184|224 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2016-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2016-04-26 | 1.255 | 1.255 | -0.32% | |
2016-04-25 | 1.259 | 1.259 | -0.55% | |
2016-04-22 | 1.266 | 1.266 | 0.16% | |
2016-04-21 | 1.264 | 1.264 | -0.55% | |
2016-04-20 | 1.271 | 1.271 | -1.47% |
截至2016-03-31 华宸未来沪深300指数(LOF)期末总份额为0.13亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 10.24 | 0.64% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 67.33 | 4.20% |
000963 | 华东医药 | 0.00 | 23.34 | 1.45% |
000002 | 万科A | 1.00 | 35.72 | 2.23% |
600016 | 民生银行 | 5.00 | 53.92 | 3.36% |
600000 | 浦发银行 | 2.00 | 44.25 | 2.76% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 36.04 | 2.25% |
00002 | 中电控股 | 1.00 | 35.72 | 2.23% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 31.12 | 1.94% |
600030 | 中信证券 | 1.00 | 28.81 | 1.80% |