名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源大海洋混合 | 1.436 | 3.91% |
前海开源中航军工指数… | 0.849 | 3.54% |
前海开源中航军工指数… | 0.8407 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.489 | 3.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.2745 | 2.03% |
前海开源聚财宝A | 1.2505 | 1.94% |
前海开源货币B | 0.3698 | 1.50% |
前海开源货币A | 0.3041 | 1.26% |
前海开源货币E | 0.3035 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6174372.77元 |
本期利润 | 21342688.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0806元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.94% |
本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 91675610.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3914元 |
期末基金资产净值 | 320676921.81元 |
期末基金份额净值 | 1.3692元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11415852.42元 |
本期利润 | 11793200.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 100315248.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.361元 |
期末基金资产净值 | 372016448.16元 |
期末基金份额净值 | 1.3388元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8588912.02元 |
本期利润 | -13384929.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0482元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.23% |
本期基金份额净值增长率 | -11.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 116327814.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3793元 |
期末基金资产净值 | 416213850.4元 |
期末基金份额净值 | 1.3571元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15463482.34元 |
本期利润 | 10666499.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
本期基金份额净值增长率 | -2.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103453045.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3662元 |
期末基金资产净值 | 421263041.79元 |
期末基金份额净值 | 1.4911元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -48968851.4元 |
本期利润 | 15133235.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 165836459.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4151元 |
期末基金资产净值 | 612607771.35元 |
期末基金份额净值 | 1.533元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22138242.56元 |
本期利润 | 34317906.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0998元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.18% |
本期基金份额净值增长率 | 8.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 214886833.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5863元 |
期末基金资产净值 | 585669604.3元 |
期末基金份额净值 | 1.598元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8660510.14元 |
本期利润 | -44871320.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2883元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.35% |
本期基金份额净值增长率 | 23.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 134027932.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5008元 |
期末基金资产净值 | 395700243.68元 |
期末基金份额净值 | 1.479元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20638958.6元 |
本期利润 | 21999140.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2571元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.42% |
本期基金份额净值增长率 | 24.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36508893.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5133元 |
期末基金资产净值 | 106044340.57元 |
期末基金份额净值 | 1.491元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11951198.48元 |
本期利润 | 11885477.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3015元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.99% |
本期基金份额净值增长率 | 27.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12997722.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2153元 |
期末基金资产净值 | 72022903.09元 |
期末基金份额净值 | 1.193元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10843859.91元 |
本期利润 | 13824728.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3534元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.73% |
本期基金份额净值增长率 | 30.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7134475.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2447元 |
期末基金资产净值 | 35641620.0元 |
期末基金份额净值 | 1.223元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4770417.58元 |
本期利润 | -4919530.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1246元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.45% |
本期基金份额净值增长率 | -10.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2351174.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0408元 |
期末基金资产净值 | 54026476.35元 |
期末基金份额净值 | 0.937元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 502022.13元 |
本期利润 | -501544.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0182元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.78% |
本期基金份额净值增长率 | -1.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2634603.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0528元 |
期末基金资产净值 | 51450643.18元 |
期末基金份额净值 | 1.031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3790750.63元 |
本期利润 | 3195838.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
本期基金份额净值增长率 | 14.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 918042.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0648元 |
期末基金资产净值 | 14785466.74元 |
期末基金份额净值 | 1.043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -262671.7元 |
本期利润 | -345918.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1649993.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0395元 |
期末基金资产净值 | 39256363.09元 |
期末基金份额净值 | 0.939元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3790655.64元 |
本期利润 | -1813021.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.013元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.43% |
本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9336985.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0675元 |
期末基金资产净值 | 126130486.73元 |
期末基金份额净值 | 0.912元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1756246.88元 |
本期利润 | 4866019.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0448元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.14% |
本期基金份额净值增长率 | -10.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12694685.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0888元 |
期末基金资产净值 | 132200837.72元 |
期末基金份额净值 | 0.925元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1885660.64元 |
本期利润 | -1829832.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.02% |
本期基金份额净值增长率 | -15.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14610623.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1015元 |
期末基金资产净值 | 126322980.13元 |
期末基金份额净值 | 0.878元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 281203.26元 |
本期利润 | 982979.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 171526.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
期末基金资产净值 | 50606256.5元 |
期末基金份额净值 | 1.056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.6% |