名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源大海洋混合 | 1.436 | 3.91% |
前海开源中航军工指数… | 0.849 | 3.54% |
前海开源中航军工指数… | 0.8407 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.489 | 3.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.2745 | 2.03% |
前海开源聚财宝A | 1.2505 | 1.94% |
前海开源货币B | 0.3698 | 1.50% |
前海开源货币A | 0.3041 | 1.26% |
前海开源货币E | 0.3035 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1742.61 | 497.81 | 28.57% | -- | -- | 527.08 | 30.25% |
2023-06-30 | 207.03 | 1343.39 | 648.88% | -- | -- | 424.74 | 205.16% |
2022-12-31 | -2232.89 | 346.07 | -15.50% | -- | -- | 211.35 | -9.47% |
2022-06-30 | 587.63 | -1108.38 | -188.62% | -- | -- | 132.31 | 22.52% |
2021-12-31 | 3117.01 | -4147.09 | -133.05% | -8.08 | -0.26% | 475.65 | 15.26% |
2021-06-30 | 4261.29 | 2331.99 | 54.72% | -- | -- | 457.65 | 10.74% |
2020-12-31 | -3653.82 | -449.29 | 12.30% | -0.06 | 0.00% | 183.91 | -5.03% |
2020-06-30 | 2381.56 | 2005.07 | 84.19% | -0.06 | 0.00% | 163.22 | 6.85% |
2019-12-31 | 1351.50 | 1294.96 | 95.82% | -- | -- | 37.50 | 2.77% |
2019-06-30 | 1450.57 | 1118.50 | 77.11% | -- | -- | 23.09 | 1.59% |
2018-12-31 | -396.48 | -419.02 | 105.69% | -- | -- | 10.00 | -2.52% |
2018-06-30 | -14.35 | 64.07 | -446.63% | -- | -- | 6.30 | -43.92% |
2017-12-31 | 649.27 | 537.21 | 82.74% | -- | -- | 123.77 | 19.06% |
2017-06-30 | 230.08 | 105.61 | 45.90% | -- | -- | 104.83 | 45.56% |
2016-12-31 | -6.60 | 520.33 | -7885.19% | -- | -- | 25.51 | -386.54% |
2016-07-19 | 577.17 | -218.77 | -37.90% | -- | -- | 126.77 | 21.96% |
2016-06-30 | -101.55 | -230.97 | 227.45% | -- | -- | 117.42 | -115.63% |
2015-12-31 | 258.60 | 23.29 | 9.00% | -- | -- | 1.79 | 0.69% |