名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6602 | 1.87% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6559 | 1.85% |
鹏华金元宝货币 | 0.5 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4955 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4982 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -89636.42 | -12239.11 | 13.65% | -- | -- | 2402.70 | -2.68% |
2023-06-30 | -30229.70 | -3974.24 | 13.15% | -- | -- | 2127.42 | -7.04% |
2022-12-31 | -140568.76 | 9664.95 | -6.88% | -- | -- | 2203.09 | -1.57% |
2022-06-30 | -105777.34 | -6292.98 | 5.95% | -- | -- | 1608.90 | -1.52% |
2021-12-31 | 107308.42 | 210925.99 | 196.56% | -- | -- | 2383.38 | 2.22% |
2021-06-30 | -53023.54 | 84252.51 | -158.90% | -- | -- | 1611.52 | -3.04% |
2020-12-31 | 449186.77 | 159948.20 | 35.61% | -- | -- | 3447.12 | 0.77% |
2020-06-30 | 99911.08 | 21166.82 | 21.19% | -- | -- | 1957.19 | 1.96% |
2019-12-31 | 143298.97 | -38618.85 | -26.95% | -- | -- | 2394.54 | 1.67% |
2019-06-30 | 92107.03 | -28934.90 | -31.41% | -- | -- | 1648.03 | 1.79% |
2018-12-31 | -209843.72 | -283958.99 | 135.32% | 364.93 | -0.17% | 2511.41 | -1.20% |
2018-06-30 | -118300.86 | -88513.45 | 74.82% | -- | -- | 1571.18 | -1.33% |
2017-12-31 | -226938.39 | -282191.47 | 124.35% | -- | -- | 3166.24 | -1.40% |
2017-06-30 | -172488.39 | -167607.37 | 97.17% | -- | -- | 2960.10 | -1.72% |
2016-12-31 | -310324.45 | -158823.29 | 51.18% | -- | -- | 4315.64 | -1.39% |
2016-06-30 | -182976.59 | -91461.34 | 49.99% | -- | -- | 3471.75 | -1.90% |
2015-12-31 | -545165.10 | -419105.14 | 76.88% | -- | -- | 1790.00 | -0.33% |
2015-06-30 | -13176.95 | 46347.68 | -351.73% | -- | -- | 862.38 | -6.54% |