名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4776 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4776 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4795 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-06 | -166.59 | 2026.71 | -1216.58% | 8.04 | -4.83% | 1397.91 | -839.13% |
2020-06-30 | -2105.71 | 1181.95 | -56.13% | 8.04 | -0.38% | 285.32 | -13.55% |
2019-12-31 | 6521.01 | 990.44 | 15.19% | 37.30 | 0.57% | 850.44 | 13.04% |
2019-06-30 | 4507.77 | 530.90 | 11.78% | 27.10 | 0.60% | 324.11 | 7.19% |
2018-12-31 | -3519.67 | -65.80 | 1.87% | 0.40 | -0.01% | 918.95 | -26.11% |
2018-06-30 | -4095.40 | 645.99 | -15.77% | -- | -- | 226.76 | -5.54% |
2017-12-31 | 5116.35 | -71.76 | -1.40% | 9.54 | 0.19% | 842.67 | 16.47% |
2017-06-30 | 2328.82 | -789.44 | -33.90% | 9.54 | 0.41% | 293.68 | 12.61% |
2016-12-31 | -1418.06 | -1479.98 | 104.37% | 0.92 | -0.07% | 362.13 | -25.54% |
2016-06-30 | -1175.97 | -1350.85 | 114.87% | -- | -- | 142.84 | -12.15% |
2015-12-31 | -5845.88 | -4654.65 | 79.62% | -- | -- | 831.26 | -14.22% |