华夏北证50成份指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
399260.8 |
存出保证金 |
147969.12 |
交易性金融资产 |
222202354.09 |
股票投资 |
222202354.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6528734.88 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6456508.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
254140234.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19412100.94 |
应付管理人报酬 |
86142.15 |
应付托管费 |
17228.44 |
应付销售服务费 |
36659.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
274695.5 |
负债合计 |
19826826.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
213165756.55 |
所有者权益合计 |
234313408.67 |
负债和所有者权益合计 |
254140234.81 |
资产: |
银行存款 |
5109344.19 |
结算备付金 |
89891.1 |
存出保证金 |
139989.78 |
交易性金融资产 |
74842964.94 |
股票投资 |
74842964.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
697067.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
80879257.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
425654.45 |
应付管理人报酬 |
32358.39 |
应付托管费 |
6471.67 |
应付销售服务费 |
10673.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116352.72 |
负债合计 |
591510.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
88372191.82 |
所有者权益合计 |
80287746.98 |
负债和所有者权益合计 |
80879257.5 |