名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏军工安全混合A | 1.237 | 4.12% |
华夏军工安全混合C | 1.218 | 4.10% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.488 | 2.18% |
华夏沃利货币C | 0.4826 | 2.15% |
华夏沃利货币A | 0.4416 | 2.00% |
华夏沃利货币D | 0.4225 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.4969 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26673435.97 |
1.利息收入 | 129354.66 |
存款利息收入 | 129354.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2760921.87 |
股票投资收益 | 1674892.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1086029.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23027751.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
755408.02 |
减:二、费用 | 870281.89 |
1.管理人报酬 | 459256.4 |
2.托管费 | 91851.26 |
3.销售服务费 | 168774.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25803154.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25803154.08 |
一、收入: | -3739236.19 |
1.利息收入 | 99340.4 |
存款利息收入 | 99340.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1272.54 |
股票投资收益 | -931218.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 932490.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3847187.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7338.29 |
减:二、费用 | 395201.56 |
1.管理人报酬 | 196297.72 |
2.托管费 | 39259.53 |
3.销售服务费 | 74941.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84702.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4134437.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4134437.75 |