| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
| 招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
| 招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贝特瑞 | 835185 | 1765405.0 | 32448143.9 | 9.94% |
| 连城数控 | 835368 | 768010.0 | 20006660.5 | 6.13% |
| 吉林碳谷 | 836077 | 971324.0 | 9305283.92 | 2.85% |
| 诺思兰德 | 430047 | 902576.0 | 12536780.64 | 3.84% |
| 颖泰生物 | 833819 | 2675201.0 | 7918594.96 | 2.43% |
| 锦波生物 | 832982 | 194458.0 | 29050080.62 | 8.9% |
| 康乐卫士 | 833575 | 770461.0 | 16010179.58 | 4.9% |
| 同力股份 | 834599 | 1234842.0 | 9594722.34 | 2.94% |
| 安达科技 | 830809 | 1998873.0 | 7615706.13 | 2.33% |
| 曙光数创 | 872808 | 329871.0 | 12742916.73 | 3.9% |
| 吉林碳谷 | 836077 | 775843.0 | 10970420.02 | 3.7% |
| 颖泰生物 | 833819 | 2060037.0 | 7189529.13 | 2.42% |
| 康乐卫士 | 833575 | 591756.0 | 11024414.28 | 3.72% |
| 安达科技 | 830809 | 1542680.0 | 7127181.6 | 2.4% |
| 连城数控 | 835368 | 595500.0 | 16894335.0 | 5.69% |
| 曙光数创 | 872808 | 338292.0 | 15466710.24 | 5.21% |
| 贝特瑞 | 835185 | 1376750.0 | 26819090.0 | 9.04% |
| 诺思兰德 | 430047 | 585705.0 | 9822272.85 | 3.31% |
| 同力股份 | 834599 | 953681.0 | 9145800.79 | 3.08% |
| 锦波生物 | 832982 | 114328.0 | 25243622.4 | 8.51% |
| 安达科技 | 830809 | 1302199.0 | 9310722.85 | 3.25% |
| 康乐卫士 | 833575 | 498457.0 | 13528122.98 | 4.73% |
| 同力股份 | 834599 | 802929.0 | 8486959.53 | 2.97% |
| 贝特瑞 | 835185 | 992325.0 | 22734165.75 | 7.95% |
| 吉林碳谷 | 836077 | 625636.0 | 10379301.24 | 3.63% |
| 颖泰生物 | 833819 | 1740058.0 | 8004266.8 | 2.8% |
| 诺思兰德 | 430047 | 551050.0 | 9318255.5 | 3.26% |
| 曙光数创 | 872808 | 283917.0 | 10803041.85 | 3.78% |
| 奥迪威 | 832491 | 400806.0 | 7611305.94 | 2.66% |
| 连城数控 | 835368 | 497165.0 | 21020136.2 | 7.35% |
| 连城数控 | 835368 | 319814.0 | 13489754.52 | 9.26% |
| 同力股份 | 834599 | 639696.0 | 6096302.88 | 4.18% |
| 诺思兰德 | 430047 | 442485.0 | 5792128.65 | 3.98% |
| 富士达 | 835640 | 212377.0 | 3219635.32 | 2.21% |
| 贝特瑞 | 835185 | 584849.0 | 13334557.2 | 9.15% |
| 华岭股份 | 430139 | 376614.0 | 4067431.2 | 2.79% |
| 颖泰生物 | 833819 | 1388837.0 | 5888668.88 | 4.04% |
| 奥迪威 | 832491 | 279526.0 | 3482893.96 | 2.39% |
| 吉林碳谷 | 836077 | 493682.0 | 8175373.92 | 5.61% |
| 曙光数创 | 872808 | 191031.0 | 7066236.69 | 4.85% |
| 诺思兰德 | 430047 | 484801.0 | 6641773.7 | 4.1% |
| 昆工科技 | 831152 | 170281.0 | 4340462.69 | 2.68% |
| 连城数控 | 835368 | 283540.0 | 14755421.6 | 9.12% |
| 同力股份 | 834599 | 718477.0 | 5129925.78 | 3.17% |
| 吉林碳谷 | 836077 | 510720.0 | 10434009.6 | 6.45% |
| 华岭股份 | 430139 | 426749.0 | 4532074.38 | 2.8% |
| 贝特瑞 | 835185 | 612789.0 | 14890772.7 | 9.2% |
| 富士达 | 835640 | 239611.0 | 4073387.0 | 2.52% |
| 硅烷科技 | 838402 | 310082.0 | 3817109.42 | 2.36% |
| 颖泰生物 | 833819 | 1567038.0 | 7349408.22 | 4.54% |
| 连城数控 | 835368 | 176509.0 | 10590540.0 | 9.55% |
| 森萱医药 | 830946 | 329201.0 | 2765288.4 | 2.49% |
| 颖泰生物 | 833819 | 1072117.0 | 5703662.44 | 5.14% |
| 长虹能源 | 836239 | 127265.0 | 2858371.9 | 2.58% |
| 富士达 | 835640 | 185127.0 | 2900940.09 | 2.62% |
| 同力股份 | 834599 | 580530.0 | 4115957.7 | 3.71% |
| 创远信科 | 831961 | 219297.0 | 2293846.62 | 2.07% |
| 吉林碳谷 | 836077 | 201868.0 | 8539016.4 | 7.7% |
| 贝特瑞 | 835185 | 243575.0 | 10641791.75 | 9.59% |
| 诺思兰德 | 430047 | 339581.0 | 4339845.18 | 3.91% |
