名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河高端装备混合发起… | 1.0321 | 2.03% |
银河高端装备混合发起… | 1.0261 | 2.03% |
银河灵活配置混合A | 2.6667 | 1.48% |
银河灵活配置混合C | 2.4861 | 1.47% |
银河产业动力混合C | 0.6714 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.393 | 1.71% |
银河银富货币A | 0.3268 | 1.47% |
银河钱包货币B | 0.4164 | 1.35% |
银河钱包货币A | 0.3917 | 1.26% |
银河钱包货币E | 0.3508 | 1.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27895647.8 |
1.利息收入 | 184100.23 |
存款利息收入 | 184100.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5170335.73 |
股票投资收益 | 3481423.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -81789.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1770701.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19206004.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3335207.29 |
减:二、费用 | 6489359.91 |
1.管理人报酬 | 4974602.69 |
2.托管费 | 829100.55 |
3.销售服务费 | 531542.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154109.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21406287.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21406287.89 |
一、收入: | 136043551.17 |
1.利息收入 | 95783.77 |
存款利息收入 | 95783.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109078380.12 |
股票投资收益 | 107886294.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1192085.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24596117.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2273269.9 |
减:二、费用 | 3557510.57 |
1.管理人报酬 | 2805912.22 |
2.托管费 | 467652.09 |
3.销售服务费 | 207337.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76609.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132486040.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132486040.6 |
一、收入: | -359238411.44 |
1.利息收入 | 316068.8 |
存款利息收入 | 316068.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-339300226.36 |
股票投资收益 | -342623376.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3323149.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32594141.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12339887.16 |
减:二、费用 | 9220127.89 |
1.管理人报酬 | 7526928.5 |
2.托管费 | 1254488.11 |
3.销售服务费 | 285368.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153342.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-368458539.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-368458539.33 |
一、收入: | -295204125.85 |
1.利息收入 | 217563.13 |
存款利息收入 | 217563.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-274977916.6 |
股票投资收益 | -276728527.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1750610.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31321352.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10877580.59 |
减:二、费用 | 5325130.26 |
1.管理人报酬 | 4470733.61 |
2.托管费 | 745122.26 |
3.销售服务费 | 34491.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74782.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-300529256.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-300529256.11 |