| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河高端装备混合发起… | 1.0321 | 2.03% |
| 银河高端装备混合发起… | 1.0261 | 2.03% |
| 银河灵活配置混合A | 2.6667 | 1.48% |
| 银河灵活配置混合C | 2.4861 | 1.47% |
| 银河产业动力混合C | 0.6714 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.393 | 1.71% |
| 银河银富货币A | 0.3268 | 1.47% |
| 银河钱包货币B | 0.4164 | 1.35% |
| 银河钱包货币A | 0.3917 | 1.26% |
| 银河钱包货币E | 0.3508 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 648.94 | 497.46 | 76.66% | 82.91 | 12.78% | -- | -- | 53.15 | 8.19% |
| 2023-06-30 | 355.75 | 280.59 | 78.87% | 46.77 | 13.15% | -- | -- | 20.73 | 5.83% |
| 2022-12-31 | 922.01 | 752.69 | 81.64% | 125.45 | 13.61% | -- | -- | 28.54 | 3.10% |
| 2022-06-30 | 532.51 | 447.07 | 83.96% | 74.51 | 13.99% | -- | -- | 3.45 | 0.65% |
