| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.6507 | 1.92% |
| 招商招益宝货币B | 0.627 | 1.86% |
| 招商招福宝货币B | 0.6188 | 1.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5621 | 1.73% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6079 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -13122.15 | -10876.04 | 82.88% | 26.29 | -0.20% | 492.15 | -3.75% |
| 2023-12-31 | -9467.48 | -7442.17 | 78.61% | 42.57 | -0.45% | 804.63 | -8.50% |
| 2023-06-30 | 10665.29 | 5616.74 | 52.66% | 20.59 | 0.19% | 558.59 | 5.24% |
| 2022-12-31 | -12618.70 | -8724.76 | 69.14% | 20.54 | -0.16% | 246.18 | -1.95% |
| 2022-06-30 | -9514.71 | -6338.01 | 66.61% | 9.23 | -0.10% | 131.71 | -1.38% |
