华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
9115.9 |
交易性金融资产 |
73618882.33 |
股票投资 |
147604.13 |
基金投资 |
73471278.2 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
219543.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
78702235.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1039275.08 |
应付管理人报酬 |
1933.49 |
应付托管费 |
386.68 |
应付销售服务费 |
12766.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140006.17 |
负债合计 |
1194368.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
119481395.14 |
所有者权益合计 |
77507867.62 |
负债和所有者权益合计 |
78702235.99 |
资产: |
银行存款 |
5068090.32 |
结算备付金 |
7247.3 |
存出保证金 |
12081.02 |
交易性金融资产 |
85453435.99 |
股票投资 |
172212.56 |
基金投资 |
85281223.43 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
355033.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
90895888.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
754575.1 |
应付管理人报酬 |
2013.18 |
应付托管费 |
402.63 |
应付销售服务费 |
14527.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77811.49 |
负债合计 |
849330.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
119997348.83 |
所有者权益合计 |
90046557.96 |
负债和所有者权益合计 |
90895888.14 |
资产: |
银行存款 |
5612645.75 |
结算备付金 |
12896.03 |
存出保证金 |
18807.24 |
交易性金融资产 |
75848300.14 |
股票投资 |
109676.02 |
基金投资 |
75738624.12 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
214833.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
81707482.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
334643.26 |
应付管理人报酬 |
2379.69 |
应付托管费 |
475.95 |
应付销售服务费 |
14052.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145024.68 |
负债合计 |
496576.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
108327263.27 |
所有者权益合计 |
81210905.72 |
负债和所有者权益合计 |
81707482.24 |
资产: |
银行存款 |
6900105.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
100685.36 |
交易性金融资产 |
96638940.08 |
股票投资 |
16155.12 |
基金投资 |
96008211.04 |
债券投资 |
614573.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3663200.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
107302931.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3009259.53 |
应付管理人报酬 |
3049.99 |
应付托管费 |
610.0 |
应付销售服务费 |
16148.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113370.51 |
负债合计 |
3142439.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
114114769.46 |
所有者权益合计 |
104160492.46 |
负债和所有者权益合计 |
107302931.48 |