日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰竞争优势混合C | 0.7623 | 2.64% |
同泰竞争优势混合A | 0.7753 | 2.63% |
同泰慧利混合A | 0.9789 | 2.60% |
同泰慧利混合C | 0.9612 | 2.59% |
同泰行业优选股票A | 0.4931 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9578322.68元 |
本期利润 | 9578936.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 110459752.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2824元 |
期末基金资产净值 | 501611339.89元 |
期末基金份额净值 | 1.2824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 117.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2043275.94元 |
本期利润 | 2678072.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 289954276.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6263元 |
期末基金资产净值 | 752955050.27元 |
期末基金份额净值 | 1.6263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 115.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17917.43元 |
本期利润 | 16220.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1182元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.32% |
本期基金份额净值增长率 | 110.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79633.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0575元 |
期末基金资产净值 | 154936.38元 |
期末基金份额净值 | 2.0575元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4735.93元 |
本期利润 | 3566.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 160.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
期末基金资产净值 | 12265.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0132元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1677.46元 |
本期利润 | 2160.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1677.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
期末基金资产净值 | 336368.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.65% |