同泰泰和三个月定开债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
45518030.82 |
存出保证金 |
112521.26 |
交易性金融资产 |
573570512.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
573570512.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30008646.58 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7599.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
650295829.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
159322.15 |
应付托管费 |
53107.38 |
应付销售服务费 |
24.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107539.64 |
负债合计 |
319993.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
601509050.63 |
所有者权益合计 |
649975835.91 |
负债和所有者权益合计 |
650295829.49 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2143520131.6 |
存出保证金 |
112322.44 |
交易性金融资产 |
142324360.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
142324360.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2299.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2287282178.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19116741.02 |
应付管理人报酬 |
898595.82 |
应付托管费 |
299531.93 |
应付销售服务费 |
4659.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213003.7 |
负债合计 |
20532532.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
1764555243.6 |
所有者权益合计 |
2266749646.79 |
负债和所有者权益合计 |
2287282178.85 |
资产: |
银行存款 |
973390.39 |
结算备付金 |
792662709.93 |
存出保证金 |
112121.79 |
交易性金融资产 |
2507474226.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2507474226.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40003381.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1999.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3341227829.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
300047178.38 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
769438.07 |
应付托管费 |
256479.34 |
应付销售服务费 |
6402.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129043.52 |
负债合计 |
301208541.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
1867127131.54 |
所有者权益合计 |
3040019287.81 |
负债和所有者权益合计 |
3341227829.18 |
资产: |
银行存款 |
9253.36 |
结算备付金 |
78211.33 |
存出保证金 |
485.69 |
交易性金融资产 |
202381.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
202381.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
38016.35 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
0.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
328348.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
56.11 |
应付托管费 |
18.6 |
应付销售服务费 |
13.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108000.0 |
负债合计 |
108087.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
107022.44 |
所有者权益合计 |
220260.82 |
负债和所有者权益合计 |
328348.55 |
资产: |
银行存款 |
121006.43 |
结算备付金 |
109035.67 |
存出保证金 |
346.35 |
交易性金融资产 |
399854321.23 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
399854321.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000986.3 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
406085695.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
99944.94 |
应付托管费 |
33314.96 |
应付销售服务费 |
0.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126618.81 |
负债合计 |
259879.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
400346707.02 |
所有者权益合计 |
405825816.37 |
负债和所有者权益合计 |
406085695.98 |
资产: |
银行存款 |
160492.96 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
653086000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
653086000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
141045811.57 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12114228.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
806406533.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
204895.32 |
应付托管费 |
68298.47 |
应付销售服务费 |
28.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100000.0 |
负债合计 |
404934.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
800687370.91 |
所有者权益合计 |
806001598.83 |
负债和所有者权益合计 |
806406533.22 |