名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰竞争优势混合C | 0.7623 | 2.64% |
同泰竞争优势混合A | 0.7753 | 2.63% |
同泰慧利混合A | 0.9789 | 2.60% |
同泰慧利混合C | 0.9612 | 2.59% |
同泰行业优选股票A | 0.4931 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2143520131.6 |
存出保证金 | 112322.44 |
交易性金融资产 | 142324360.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 142324360.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2299.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2287282178.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19116741.02 |
应付管理人报酬 | 898595.82 |
应付托管费 | 299531.93 |
应付销售服务费 | 4659.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213003.7 |
负债合计 | 20532532.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1764555243.6 |
所有者权益合计 | 2266749646.79 |
负债和所有者权益合计 | 2287282178.85 |
资产: | |
银行存款 | 973390.39 |
结算备付金 | 792662709.93 |
存出保证金 | 112121.79 |
交易性金融资产 | 2507474226.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2507474226.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40003381.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1999.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3341227829.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 300047178.38 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 769438.07 |
应付托管费 | 256479.34 |
应付销售服务费 | 6402.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129043.52 |
负债合计 | 301208541.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1867127131.54 |
所有者权益合计 | 3040019287.81 |
负债和所有者权益合计 | 3341227829.18 |
资产: | |
银行存款 | 9253.36 |
结算备付金 | 78211.33 |
存出保证金 | 485.69 |
交易性金融资产 | 202381.18 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 202381.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 38016.35 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 0.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 328348.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 56.11 |
应付托管费 | 18.6 |
应付销售服务费 | 13.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108000.0 |
负债合计 | 108087.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107022.44 |
所有者权益合计 | 220260.82 |
负债和所有者权益合计 | 328348.55 |
资产: | |
银行存款 | 121006.43 |
结算备付金 | 109035.67 |
存出保证金 | 346.35 |
交易性金融资产 | 399854321.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 399854321.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000986.3 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 406085695.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 99944.94 |
应付托管费 | 33314.96 |
应付销售服务费 | 0.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126618.81 |
负债合计 | 259879.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 400346707.02 |
所有者权益合计 | 405825816.37 |
负债和所有者权益合计 | 406085695.98 |
资产: | |
银行存款 | 160492.96 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 653086000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 653086000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 141045811.57 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12114228.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 806406533.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 204895.32 |
应付托管费 | 68298.47 |
应付销售服务费 | 28.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 404934.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 800687370.91 |
所有者权益合计 | 806001598.83 |
负债和所有者权益合计 | 806406533.22 |