创金合信文娱媒体股票发起C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1505481.97元 |
本期利润 |
294254.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
本期基金份额净值增长率 |
10.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-373320.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0302元 |
期末基金资产净值 |
11993158.93元 |
期末基金份额净值 |
0.9698元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1137998.82元 |
本期利润 |
1250183.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1382元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.71% |
本期基金份额净值增长率 |
18.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
323340.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
期末基金资产净值 |
8714240.54元 |
期末基金份额净值 |
1.0385元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-260303.29元 |
本期利润 |
-1307412.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.36% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-908710.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1261元 |
期末基金资产净值 |
6295752.67元 |
期末基金份额净值 |
0.8739元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-311383.89元 |
本期利润 |
-1299356.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1967元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-730128.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1176元 |
期末基金资产净值 |
5478885.92元 |
期末基金份额净值 |
0.8824元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-189660.34元 |
本期利润 |
366980.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0615元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
本期基金份额净值增长率 |
6.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-199729.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0314元 |
期末基金资产净值 |
6756805.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0616元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.16% |