| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0740 | 2.45% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0700 | 2.44% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8382 | 1.83% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7240 | 1.63% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 0.6775 | 1.56% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8299 | 1.54% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.6707 | 1.54% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8231 | 1.53% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5980 | 1.53% |
| 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.4300 | 1.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保创精选88E… | 0.9152 | 4.52% |
| 国寿安保创精选88E… | 0.8418 | 4.26% |
| 国寿安保创精选88E… | 0.8523 | 4.26% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9644 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.499 | 2.25% |
| 国寿安保增金宝货币A | 0.4407 | 2.01% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4953 | 1.88% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5 | 1.88% |
| 国寿安保货币B | 0.4964 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.75% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.0628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3536043.95 |
| 1.利息收入 | 42323.03 |
| 存款利息收入 | 22497.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4730905.55 |
| 股票投资收益 | -6831692.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2024852.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75934.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1152538.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1110058.52 |
| 1.管理人报酬 | 642003.06 |
| 2.托管费 | 120375.52 |
| 3.销售服务费 | 145624.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64671.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64671.63 |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4646102.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4646102.47 |
| 一、收入： | -103219.55 |
| 1.利息收入 | 28129.03 |
| 存款利息收入 | 15112.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-784271.23 |
| 股票投资收益 | -2020887.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1181309.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55306.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
652922.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 665246.96 |
| 1.管理人报酬 | 371947.42 |
| 2.托管费 | 69740.1 |
| 3.销售服务费 | 82878.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37594.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37594.78 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-768466.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-768466.51 |
| 一、收入： | 4293599.21 |
| 1.利息收入 | 218151.12 |
| 存款利息收入 | 52966.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6397149.15 |
| 股票投资收益 | -4202319.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10158768.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 440700.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2321701.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3569891.23 |
| 1.管理人报酬 | 2303706.74 |
| 2.托管费 | 431945.02 |
| 3.销售服务费 | 550153.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63685.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63685.79 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
723707.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
723707.98 |
| 一、收入： | 6219004.98 |
| 1.利息收入 | 134448.03 |
| 存款利息收入 | 30450.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4498942.65 |
| 股票投资收益 | -1535187.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5727360.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306770.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1585614.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2461688.3 |
| 1.管理人报酬 | 1604341.15 |
| 2.托管费 | 300813.94 |
| 3.销售服务费 | 384348.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55384.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55384.08 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3757316.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3757316.68 |
| 一、收入： | 21452454.27 |
| 1.利息收入 | 7847024.9 |
| 存款利息收入 | 210527.37 |
| 债券利息收入 | 7107690.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11764735.57 |
| 股票投资收益 | 9096922.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2414865.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252947.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1840693.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3398097.34 |
| 1.管理人报酬 | 2084773.1 |
| 2.托管费 | 390894.98 |
| 3.销售服务费 | 389899.59 |
| 4.交易费用 | 364001.12 |
| 5.利息支出 | 47762.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47762.69 |
| 6.其他费用 | 106600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18054356.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18054356.93 |
