| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7745 | 2.68% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6039 | 1.94% |
| 工银薪金货币D | 0.6009 | 1.93% |
| 工银如意货币B | 0.4811 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.22% | 0.18% | -4.28% | -0.45% | 2.05% | -16.25% | -28.59% | -46.86% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
1170|4125 | 575|4310 | 2131|4319 | 1086|4271 | 1096|4125 | 1584|3802 | 1503|3088 | 1530|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.5484 | 0.5484 | 0.04% | |
| 2024-07-02 | 0.5482 | 0.5482 | -0.54% | |
| 2024-07-01 | 0.5512 | 0.5512 | 1.66% | |
| 2024-06-30 | 0.5422 | 0.5422 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.5422 | 0.5422 | -0.06% |
截至2024-03-31 工银圆丰三年持有期混合期末总份额为91.42亿份，相比减少13.24亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为13.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 9333.00 | 48906.14 | 9.74% |
| 600048 | 保利发展 | 4615.00 | 42142.60 | 8.39% |
| 001979 | 招商蛇口 | 4174.00 | 39230.30 | 7.81% |
| 600919 | 江苏银行 | 4958.00 | 39172.99 | 7.80% |
| 300750 | 宁德时代 | 196.00 | 37277.83 | 7.42% |
| 601838 | 成都银行 | 1614.00 | 21955.01 | 4.37% |
| 00700 | 腾讯控股 | 60.00 | 16615.35 | 3.31% |
| 603259 | 药明康德 | 355.00 | 16428.72 | 3.27% |
| 002142 | 宁波银行 | 780.00 | 16096.92 | 3.21% |
| 000858 | 五粮液 | 74.00 | 11484.99 | 2.29% |
