安信医药健康股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127601529.33元 |
| 本期利润 |
-220124299.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13110845.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
1390162649.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12211085.83元 |
| 本期利润 |
-98961509.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197967561.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1083元 |
| 期末基金资产净值 |
2236147886.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108885979.9元 |
| 本期利润 |
-120058115.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221903721.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1143元 |
| 期末基金资产净值 |
2437411921.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66429164.32元 |
| 本期利润 |
-70516090.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207886288.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2064元 |
| 期末基金资产净值 |
1320478641.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15110637.24元 |
| 本期利润 |
38063821.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
70.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125053391.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3121元 |
| 期末基金资产净值 |
569594080.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3550564.7元 |
| 本期利润 |
5201932.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3268158.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1356元 |
| 期末基金资产净值 |
28690490.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.07% |
