| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4875 | 1.56% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4967 | 1.55% |
| 安信新回报混合A | 2.0373 | 1.51% |
| 安信新回报混合C | 2.002 | 1.51% |
| 安信中证500指数增… | 1.5587 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4568 | 1.75% |
| 安信活期宝C | 0.4568 | 1.75% |
| 安信现金增利货币B | 0.4354 | 1.64% |
| 安信现金增利货币C | 0.4352 | 1.64% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9048.00 | 6850.39 | 75.71% | 1141.73 | 12.62% | -- | -- | 1028.21 | 11.36% |
| 2023-06-30 | 5942.10 | 4485.51 | 75.49% | 747.59 | 12.58% | -- | -- | 695.61 | 11.71% |
| 2022-12-31 | 5910.99 | 4434.93 | 75.03% | 739.15 | 12.50% | -- | -- | 713.80 | 12.08% |
| 2022-06-30 | 1776.82 | 1334.98 | 75.13% | 222.50 | 12.52% | -- | -- | 209.74 | 11.80% |
| 2021-12-31 | 1006.35 | 359.54 | 35.73% | 59.92 | 5.95% | 546.63 | 54.32% | 24.64 | 2.45% |
| 2021-06-30 | 447.74 | 172.23 | 38.47% | 28.71 | 6.41% | 232.40 | 51.90% | 6.92 | 1.54% |
