名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方汽车产业趋势混合… | 0.6339 | 2.18% |
东方汽车产业趋势混合… | 0.6262 | 2.17% |
东方可转债债券C | 0.8479 | 2.06% |
东方可转债债券A | 0.8555 | 2.05% |
东方量化成长灵活配置… | 0.9163 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4689 | 1.83% |
东方金账簿货币B | 0.4689 | 1.83% |
东方金证通货币B | 0.4285 | 1.59% |
东方金元宝货币A | 0.4235 | 1.45% |
东方金证通货币A | 0.3612 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 24460589.27 |
1.利息收入 | 6168297.24 |
存款利息收入 | 95717.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18292292.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18292292.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6311236.49 |
1.管理人报酬 | 2544769.95 |
2.托管费 | 814326.34 |
3.销售服务费 | 1231446.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1429806.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1429806.3 |
6.其他费用 | 277046.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18149352.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18149352.78 |
一、收入: | 12938103.01 |
1.利息收入 | 3342384.36 |
存款利息收入 | 62112.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9595718.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9595718.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3274637.42 |
1.管理人报酬 | 1317674.32 |
2.托管费 | 421655.8 |
3.销售服务费 | 666717.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 726294.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 726294.1 |
6.其他费用 | 136023.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9663465.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9663465.59 |
一、收入: | 30848757.0 |
1.利息收入 | 8809518.11 |
存款利息收入 | 887862.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22039238.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22039238.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7603413.03 |
1.管理人报酬 | 3554891.29 |
2.托管费 | 1137565.22 |
3.销售服务费 | 1392008.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1177411.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1177411.82 |
6.其他费用 | 321091.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23245343.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23245343.97 |
一、收入: | 16048290.37 |
1.利息收入 | 4296877.37 |
存款利息收入 | 156566.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11751413.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11751413.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3643230.52 |
1.管理人报酬 | 1696052.62 |
2.托管费 | 542736.87 |
3.销售服务费 | 672623.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 565323.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 565323.51 |
6.其他费用 | 157370.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12405059.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12405059.85 |
一、收入: | 46339167.84 |
1.利息收入 | 45669453.72 |
存款利息收入 | 4513443.24 |
债券利息收入 | 28337235.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
669714.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 669714.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9206166.84 |
1.管理人报酬 | 4321635.86 |
2.托管费 | 1382923.41 |
3.销售服务费 | 1928785.09 |
4.交易费用 | 1850.0 |
5.利息支出 | 1224991.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1224991.98 |
6.其他费用 | 318010.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37133001.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37133001.0 |
一、收入: | 19316245.87 |
1.利息收入 | 18944724.95 |
存款利息收入 | 3541387.25 |
债券利息收入 | 10555569.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
371520.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 371520.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4157116.29 |
1.管理人报酬 | 1714181.27 |
2.托管费 | 548537.98 |
3.销售服务费 | 1120291.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 606461.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 606461.73 |
6.其他费用 | 154916.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15159129.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15159129.58 |
一、收入: | 56422939.86 |
1.利息收入 | 56713890.55 |
存款利息收入 | 8735574.28 |
债券利息收入 | 25817582.43 |
资产支持证券利息收入 | 391580.89 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-290950.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -290950.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13421189.0 |
1.管理人报酬 | 5295162.56 |
2.托管费 | 1694451.95 |
3.销售服务费 | 5138137.17 |
4.交易费用 | 8820.49 |
5.利息支出 | 942392.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 942392.46 |
6.其他费用 | 307528.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43001750.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43001750.86 |