名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方汽车产业趋势混合… | 0.6339 | 2.18% |
东方汽车产业趋势混合… | 0.6262 | 2.17% |
东方可转债债券C | 0.8479 | 2.06% |
东方可转债债券A | 0.8555 | 2.05% |
东方量化成长灵活配置… | 0.9163 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4689 | 1.83% |
东方金账簿货币B | 0.4689 | 1.83% |
东方金证通货币B | 0.4285 | 1.59% |
东方金元宝货币A | 0.4235 | 1.45% |
东方金证通货币A | 0.3612 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 631.12 | 254.48 | 40.32% | 81.43 | 12.90% | -- | -- | 123.14 | 19.51% |
2023-06-30 | 327.46 | 131.77 | 40.24% | 42.17 | 12.88% | -- | -- | 66.67 | 20.36% |
2022-12-31 | 760.34 | 355.49 | 46.75% | 113.76 | 14.96% | -- | -- | 139.20 | 18.31% |
2022-06-30 | 364.32 | 169.61 | 46.55% | 54.27 | 14.90% | -- | -- | 67.26 | 18.46% |
2021-12-31 | 920.62 | 432.16 | 46.94% | 138.29 | 15.02% | 0.19 | 0.02% | 192.88 | 20.95% |
2021-06-30 | 415.71 | 171.42 | 41.23% | 54.85 | 13.20% | -- | -- | 112.03 | 26.95% |
2020-12-31 | 1342.12 | 529.52 | 39.45% | 169.45 | 12.63% | 0.88 | 0.07% | 513.81 | 38.28% |