名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4776 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4776 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4795 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 167215.93 | 66301.36 | 39.65% | 12278.03 | 7.34% | -- | -- | 58360.01 | 34.90% |
2023-06-30 | 81877.19 | 32324.83 | 39.48% | 5986.08 | 7.31% | -- | -- | 28255.99 | 34.51% |
2022-12-31 | 128404.62 | 53227.96 | 41.45% | 9857.03 | 7.68% | -- | -- | 46253.21 | 36.02% |
2022-06-30 | 63019.79 | 26065.22 | 41.36% | 4826.89 | 7.66% | -- | -- | 22858.27 | 36.27% |
2021-12-31 | 154158.94 | 64719.83 | 41.98% | 11985.15 | 7.77% | 0.03 | 0.00% | 57648.01 | 37.40% |
2021-06-30 | 74889.17 | 31868.40 | 42.55% | 5901.56 | 7.88% | 0.03 | 0.00% | 28458.58 | 38.00% |
2020-12-31 | 116066.15 | 48703.15 | 41.96% | 9019.10 | 7.77% | -- | -- | 43766.70 | 37.71% |
2020-06-30 | 56179.92 | 22892.48 | 40.75% | 4239.35 | 7.55% | -- | -- | 20832.45 | 37.08% |
2019-12-31 | 113292.92 | 45333.90 | 40.01% | 8395.17 | 7.41% | -- | -- | 41975.81 | 37.05% |