名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8178 | 0.99% |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8147 | 0.99% |
蜂巢趋势臻选混合C | 0.9487 | 0.67% |
蜂巢趋势臻选混合A | 0.9496 | 0.67% |
蜂巢润和六个月持有期… | 0.9967 | 0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3500.44 | -- | -- | 2537.04 | 72.48% | -- | -- |
2023-06-30 | 644.98 | -- | -- | 413.06 | 64.04% | -- | -- |
2022-12-31 | 4111.00 | -- | -- | 4459.58 | 108.48% | -- | -- |
2022-06-30 | 2713.55 | -- | -- | 2823.94 | 104.07% | -- | -- |
2021-12-31 | 5721.68 | -- | -- | 255.30 | 4.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 2476.18 | -- | -- | 80.26 | 3.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 2426.48 | -- | -- | 454.60 | 18.74% | -- | -- |
2020-06-30 | 1686.84 | -- | -- | 505.39 | 29.96% | -- | -- |