名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.7946 | 3.07% |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.7913 | 3.07% |
蜂巢趋势臻选混合A | 0.9263 | 2.20% |
蜂巢趋势臻选混合E | 0.9254 | 2.20% |
蜂巢趋势臻选混合C | 0.925 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 335.13 | 164.35 | 49.04% | 54.78 | 16.35% | -- | -- | 0.23 | 0.07% |
2023-12-31 | 364.38 | 206.35 | 56.63% | 68.78 | 18.88% | -- | -- | 0.29 | 0.08% |
2023-06-30 | 87.72 | 52.50 | 59.85% | 17.50 | 19.95% | -- | -- | 0.29 | 0.33% |
2022-12-31 | 963.93 | 314.22 | 32.60% | 104.74 | 10.87% | -- | -- | 4.31 | 0.45% |
2022-06-30 | 712.84 | 222.92 | 31.27% | 74.31 | 10.42% | -- | -- | 2.05 | 0.29% |
2021-12-31 | 1119.99 | 389.69 | 34.79% | 129.90 | 11.60% | 8.13 | 0.73% | 3.44 | 0.31% |
2021-06-30 | 467.91 | 164.67 | 35.19% | 54.89 | 11.73% | 4.26 | 0.91% | 1.59 | 0.34% |
2020-12-31 | 584.06 | 205.46 | 35.18% | 68.49 | 11.73% | 5.73 | 0.98% | 16.53 | 2.83% |
2020-06-30 | 346.12 | 119.96 | 34.66% | 39.99 | 11.55% | 3.06 | 0.88% | 9.76 | 2.82% |