| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融盛龙头严选混合… | 1.3668 | 0.71% |
| 国融融盛龙头严选混合… | 1.331 | 0.70% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.841 | 0.48% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.8519 | 0.48% |
| 国融融君混合A | 0.9739 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.71 | 6.16 | 57.47% | 1.03 | 9.58% | -- | -- | 0.49 | 4.57% |
| 2023-06-30 | 4.57 | 2.53 | 55.30% | 0.42 | 9.22% | -- | -- | 0.13 | 2.92% |
| 2022-12-31 | 11.05 | 6.59 | 59.61% | 1.10 | 9.93% | -- | -- | 0.37 | 3.31% |
| 2022-06-30 | 5.40 | 3.22 | 59.57% | 0.54 | 9.93% | -- | -- | 0.16 | 2.96% |
| 2021-12-31 | 105.87 | 10.53 | 9.94% | 1.75 | 1.66% | 90.07 | 85.07% | 0.52 | 0.49% |
| 2021-06-30 | 74.73 | 6.40 | 8.56% | 1.07 | 1.43% | 65.46 | 87.60% | 0.32 | 0.43% |
| 2020-12-31 | 630.48 | 86.29 | 13.69% | 14.38 | 2.28% | 510.65 | 80.99% | 4.15 | 0.66% |
| 2020-06-30 | 451.87 | 72.06 | 15.95% | 12.01 | 2.66% | 355.45 | 78.66% | 3.39 | 0.75% |
