| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.79% | -3.06% | -7.44% | 0.53% | -3.15% | -31.06% | -32.39% | -37.98% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
619|901 | 546|931 | 801|932 | 205|921 | 626|902 | 799|853 | 479|749 | 285|597 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
 领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.9043 | 0.9043 | -2.05% | |
| 2024-07-22 | 0.9232 | 0.9232 | -0.51% | |
| 2024-07-19 | 0.9279 | 0.9279 | -2.98% | |
| 2024-07-18 | 0.9564 | 0.9564 | 0.75% | |
| 2024-07-17 | 0.9493 | 0.9493 | 1.77% |
截至2024-06-30 工银产业升级股票A期末总份额为0.25亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 92.00 | 813.72 | 9.84% |
| 001979 | 招商蛇口 | 92.00 | 813.04 | 9.83% |
| 00688 | 中国海外发展 | 64.00 | 792.39 | 9.58% |
| 01109 | 华润置地 | 31.00 | 765.49 | 9.26% |
| 002271 | 东方雨虹 | 41.00 | 507.79 | 6.14% |
| 00817 | 中国金茂 | 880.00 | 501.71 | 6.07% |
| 002572 | 索菲亚 | 31.00 | 484.89 | 5.86% |
| 600383 | 金地集团 | 136.00 | 465.43 | 5.63% |
| 600325 | 华发股份 | 62.00 | 406.77 | 4.92% |
| 603816 | 顾家家居 | 12.00 | 390.39 | 4.72% |
