| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红远见价值混合C | 0.7964 | 1.96% |
| 东方红远见价值混合A | 0.8028 | 1.94% |
| 东方红远见领航混合发… | 0.8388 | 1.94% |
| 东方红远见领航混合发… | 0.8417 | 1.94% |
| 东方红启瑞三年持有混… | 1.6487 | 1.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4587 | 1.72% |
| 东方红货币E | 0.4587 | 1.72% |
| 东方红货币D | 0.4341 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.3931 | 1.48% |
| 东方红货币A | 0.3931 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8612.59 | 3907.03 | 45.36% | 1172.11 | 13.61% | -- | -- | 1773.77 | 20.60% |
| 2023-06-30 | 4355.08 | 2055.38 | 47.20% | 616.61 | 14.16% | -- | -- | 899.35 | 20.65% |
| 2022-12-31 | 7610.51 | 3614.38 | 47.49% | 1084.31 | 14.25% | -- | -- | 1672.08 | 21.97% |
| 2022-06-30 | 3580.34 | 1697.37 | 47.41% | 509.21 | 14.22% | -- | -- | 825.66 | 23.06% |
| 2021-12-31 | 5905.93 | 2977.59 | 50.42% | 893.28 | 15.13% | -- | -- | 1222.74 | 20.70% |
| 2021-06-30 | 2699.73 | 1440.71 | 53.37% | 432.21 | 16.01% | -- | -- | 496.65 | 18.40% |
| 2020-12-31 | 4398.38 | 2300.51 | 52.30% | 661.35 | 15.04% | -- | -- | 759.45 | 17.27% |
| 2020-06-30 | 1833.35 | 992.75 | 54.15% | 269.02 | 14.67% | -- | -- | 325.28 | 17.74% |
| 2019-12-31 | 995.76 | 580.65 | 58.31% | 154.84 | 15.55% | -- | -- | 70.14 | 7.04% |
| 2019-06-30 | 436.07 | 275.73 | 63.23% | 73.53 | 16.86% | -- | -- | 17.80 | 4.08% |
| 2018-12-31 | 821.13 | 516.58 | 62.91% | 137.75 | 16.78% | -- | -- | 37.77 | 4.60% |
| 2018-06-30 | 295.16 | 191.20 | 64.78% | 50.99 | 17.27% | -- | -- | 14.77 | 5.00% |
| 2017-12-31 | 218.53 | 135.30 | 61.92% | 36.08 | 16.51% | 0.01 | 0.00% | 6.69 | 3.06% |
