名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源大海洋混合 | 1.436 | 3.91% |
前海开源中航军工指数… | 0.849 | 3.54% |
前海开源中航军工指数… | 0.8407 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.489 | 3.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.2745 | 2.03% |
前海开源聚财宝A | 1.2505 | 1.94% |
前海开源货币B | 0.3698 | 1.50% |
前海开源货币A | 0.3041 | 1.26% |
前海开源货币E | 0.3035 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13434664.41 |
1.利息收入 | 28365.58 |
存款利息收入 | 28365.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14638120.13 |
股票投资收益 | -14904388.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2280.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 263987.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
459037.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
716052.93 |
减:二、费用 | 707799.04 |
1.管理人报酬 | 461139.2 |
2.托管费 | 76856.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169803.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14142463.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14142463.45 |
一、收入: | 13116033.19 |
1.利息收入 | 13688.54 |
存款利息收入 | 13688.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2025831.59 |
股票投资收益 | 1811453.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2262.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 212115.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10500218.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
576294.7 |
减:二、费用 | 267866.33 |
1.管理人报酬 | 199686.17 |
2.托管费 | 33280.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34899.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12848166.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12848166.86 |
一、收入: | -3015805.03 |
1.利息收入 | 8792.75 |
存款利息收入 | 8792.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-626746.85 |
股票投资收益 | -645369.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18622.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2476520.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78669.98 |
减:二、费用 | 117009.98 |
1.管理人报酬 | 50172.77 |
2.托管费 | 8362.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58475.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3132815.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3132815.01 |
一、收入: | 60262.86 |
1.利息收入 | 1223.02 |
存款利息收入 | 1223.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17544.08 |
股票投资收益 | 14830.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2713.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28563.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12932.54 |
减:二、费用 | 40971.12 |
1.管理人报酬 | 5794.03 |
2.托管费 | 965.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34211.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19291.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19291.74 |
一、收入: | 2398037.81 |
1.利息收入 | 446371.73 |
存款利息收入 | 21438.51 |
债券利息收入 | 424933.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2840726.02 |
股票投资收益 | 2542704.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 246868.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51153.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-996497.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107437.54 |
减:二、费用 | 295754.48 |
1.管理人报酬 | 146007.16 |
2.托管费 | 24334.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 55195.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68687.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2102283.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2102283.33 |
一、收入: | 2385018.87 |
1.利息收入 | 442013.13 |
存款利息收入 | 17079.91 |
债券利息收入 | 424933.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2740118.01 |
股票投资收益 | 2450084.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 246868.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43165.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-902900.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105788.09 |
减:二、费用 | 309085.66 |
1.管理人报酬 | 137531.18 |
2.托管费 | 22921.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 53107.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93995.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2075933.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2075933.21 |
一、收入: | -282805.18 |
1.利息收入 | 861679.8 |
存款利息收入 | 250515.78 |
债券利息收入 | 611164.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24274.44 |
股票投资收益 | 541440.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -559110.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41944.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1417326.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248567.28 |
减:二、费用 | 985946.71 |
1.管理人报酬 | 458464.62 |
2.托管费 | 76410.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 239582.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210448.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1268751.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1268751.89 |
一、收入: | -2998697.15 |
1.利息收入 | 511606.82 |
存款利息收入 | 189407.37 |
债券利息收入 | 322199.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1137962.15 |
股票投资收益 | -570268.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -559110.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -8584.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2373557.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1216.05 |
减:二、费用 | 568380.19 |
1.管理人报酬 | 299402.34 |
2.托管费 | 49900.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 114481.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104596.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3567077.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3567077.34 |
一、收入: | 16865870.35 |
1.利息收入 | 3059596.81 |
存款利息收入 | 249612.26 |
债券利息收入 | 2791257.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10973047.56 |
股票投资收益 | 10240405.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -207600.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 940242.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2828896.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4329.58 |
减:二、费用 | 1784269.12 |
1.管理人报酬 | 914933.11 |
2.托管费 | 152488.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 501561.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215285.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15081601.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15081601.23 |
一、收入: | 7884143.75 |
1.利息收入 | 1568395.78 |
存款利息收入 | 123867.07 |
债券利息收入 | 1425801.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2600905.09 |
股票投资收益 | 1906575.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -88260.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 782589.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3711760.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3081.93 |
减:二、费用 | 788673.17 |
1.管理人报酬 | 444326.97 |
2.托管费 | 74054.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 162081.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108210.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7095470.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7095470.58 |
一、收入: | -9699581.38 |
1.利息收入 | 5541621.56 |
存款利息收入 | 536003.26 |
债券利息收入 | 4909348.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12950609.99 |
股票投资收益 | -14127700.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4552.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1181642.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2471773.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181180.82 |
减:二、费用 | 3051674.64 |
1.管理人报酬 | 1414602.89 |
2.托管费 | 235767.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1005411.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395893.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12751256.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12751256.02 |
一、收入: | 2336374.42 |
1.利息收入 | 3358792.59 |
存款利息收入 | 260895.66 |
债券利息收入 | 3001626.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1775826.28 |
股票投资收益 | 758243.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 155777.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 861805.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2798511.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
267.41 |
减:二、费用 | 1525152.01 |
1.管理人报酬 | 752736.26 |
2.托管费 | 125456.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 450036.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196923.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
811222.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
811222.41 |
一、收入: | 16442566.55 |
1.利息收入 | 11016513.46 |
存款利息收入 | 2655515.6 |
债券利息收入 | 7520522.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2897073.67 |
股票投资收益 | 157048.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 346424.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2393601.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2067637.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
461341.99 |
减:二、费用 | 7184043.82 |
1.管理人报酬 | 4496662.95 |
2.托管费 | 749443.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1430711.92 |
5.利息支出 | 324807.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 324807.58 |
6.其他费用 | 182417.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9258522.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9258522.73 |
一、收入: | 10753047.72 |
1.利息收入 | 5571738.79 |
存款利息收入 | 2489928.41 |
债券利息收入 | 2988870.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4753163.97 |
股票投资收益 | -5846555.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -143150.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1236541.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9663913.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
270559.9 |
减:二、费用 | 3968895.21 |
1.管理人报酬 | 2425848.63 |
2.托管费 | 404308.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 817242.08 |
5.利息支出 | 265528.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 265528.69 |
6.其他费用 | 55967.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6784152.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6784152.51 |