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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6339 | 2.18% |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6262 | 2.17% |
| 东方可转债债券C | 0.8479 | 2.06% |
| 东方可转债债券A | 0.8555 | 2.05% |
| 东方量化成长灵活配置… | 0.9163 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.4689 | 1.83% |
| 东方金账簿货币B | 0.4689 | 1.83% |
| 东方金证通货币B | 0.4285 | 1.59% |
| 东方金元宝货币A | 0.4235 | 1.45% |
| 东方金证通货币A | 0.3612 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 233889.37元 |
| 本期利润 | 287019.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 763864.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2004元 |
| 期末基金资产净值 | 4697096.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77259.98元 |
| 本期利润 | 159845.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 607235.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1593元 |
| 期末基金资产净值 | 4569921.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140889.0元 |
| 本期利润 | 305749.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 529975.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1391元 |
| 期末基金资产净值 | 4410076.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85535.34元 |
| 本期利润 | 89867.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 520820.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1108元 |
| 期末基金资产净值 | 5222492.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2640449.76元 |
| 本期利润 | 5119221.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 430953.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0917元 |
| 期末基金资产净值 | 5132625.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2558742.25元 |
| 本期利润 | 5008375.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320107.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0681元 |
| 期末基金资产净值 | 5021779.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7035996.08元 |
| 本期利润 | 463216.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3066158.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
| 期末基金资产净值 | 117016693.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3246353.22元 |
| 本期利润 | 3689225.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4444746.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.039元 |
| 期末基金资产净值 | 120242702.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 989540.63元 |
| 本期利润 | 931864.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1198393.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 116553476.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46709.29元 |
| 本期利润 | -21588.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 920572.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0974元 |
| 期末基金资产净值 | 10533462.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2211345.16元 |
| 本期利润 | 3747354.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 967281.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1023元 |
| 期末基金资产净值 | 10555050.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1511608.48元 |
| 本期利润 | 2884485.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241091.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 9692181.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2958317.38元 |
| 本期利润 | 2051494.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1785798.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 84363739.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1050144.57元 |
| 本期利润 | 1047802.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 782106.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 83360047.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.95% |
