]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6339 | 2.18% |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6262 | 2.17% |
| 东方可转债债券C | 0.8479 | 2.06% |
| 东方可转债债券A | 0.8555 | 2.05% |
| 东方量化成长灵活配置… | 0.9163 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.4689 | 1.83% |
| 东方金账簿货币B | 0.4689 | 1.83% |
| 东方金证通货币B | 0.4285 | 1.59% |
| 东方金元宝货币A | 0.4235 | 1.45% |
| 东方金证通货币A | 0.3612 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1472886.76 |
| 存出保证金 | 6949.87 |
| 交易性金融资产 | 167479693.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167479693.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169267951.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44444297.87 |
| 应付证券清算款 | 9293.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31608.55 |
| 应付托管费 | 5268.1 |
| 应付销售服务费 | 1589.5 |
| 应付税费 | 19118.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194957.92 |
| 负债合计 | 44706134.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99447733.71 |
| 所有者权益合计 | 124561817.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 169267951.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 601725.79 |
| 结算备付金 | 1646571.14 |
| 存出保证金 | 6397.08 |
| 交易性金融资产 | 156861048.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 156861048.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159115742.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38008235.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29801.58 |
| 应付托管费 | 4966.92 |
| 应付销售服务费 | 1501.53 |
| 应付税费 | 13025.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103798.12 |
| 负债合计 | 38161328.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99447733.71 |
| 所有者权益合计 | 120954413.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 159115742.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 454791.62 |
| 结算备付金 | 735317.68 |
| 存出保证金 | 3820.38 |
| 交易性金融资产 | 161161718.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 161161718.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162355648.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45608332.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31657.25 |
| 应付托管费 | 5276.22 |
| 应付销售服务费 | 1665.6 |
| 应付税费 | 17615.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189903.86 |
| 负债合计 | 45854451.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99447733.71 |
| 所有者权益合计 | 116501197.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 162355648.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267819.19 |
| 结算备付金 | 806120.01 |
| 存出保证金 | 2498.49 |
| 交易性金融资产 | 158357805.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 158357805.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159434243.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27100000.0 |
| 应付证券清算款 | 4011.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 75943.24 |
| 应付托管费 | 21698.02 |
| 应付销售服务费 | 1715.73 |
| 应付税费 | 12338.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104340.2 |
| 负债合计 | 27320046.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117719536.93 |
| 所有者权益合计 | 132114196.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 159434243.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 931882.45 |
| 结算备付金 | 1425993.8 |
| 存出保证金 | 10469.26 |
| 交易性金融资产 | 178356550.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 178356550.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2471945.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183196840.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53274795.01 |
| 应付证券清算款 | 19119.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76875.17 |
| 应付托管费 | 21964.27 |
| 应付销售服务费 | 1740.1 |
| 应付税费 | 16491.61 |
| 应付利息 | -13632.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 53603127.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117719536.93 |
| 所有者权益合计 | 129593713.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 183196840.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 234252.72 |
| 结算备付金 | 2245538.66 |
| 存出保证金 | 14305.17 |
| 交易性金融资产 | 150194950.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150194950.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2161146.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154850193.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28075877.46 |
| 应付证券清算款 | 1583.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 66572.98 |
| 应付托管费 | 19020.87 |
| 应付销售服务费 | 4416.14 |
| 应付税费 | 7525.15 |
| 应付利息 | 1977.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110780.45 |
| 负债合计 | 28300503.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117719536.93 |
| 所有者权益合计 | 126549690.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 154850193.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2982094.29 |
| 结算备付金 | 2049430.87 |
| 存出保证金 | 5219.11 |
| 交易性金融资产 | 286417400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286417400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7400000.0 |
| 应收利息 | 4844242.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303698386.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75700000.0 |
| 应付证券清算款 | 10162685.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 128558.99 |
| 应付托管费 | 36731.15 |
| 应付销售服务费 | 39556.68 |
| 应付税费 | 48144.04 |
| 应付利息 | 40886.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 86364366.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211175656.32 |
| 所有者权益合计 | 217334020.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 303698386.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47979.18 |
| 结算备付金 | 3782427.99 |
| 存出保证金 | 21383.64 |
| 交易性金融资产 | 314331932.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 309328932.0 |
| 资产支持证券投资 | 5003000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 995688.0 |
| 应收利息 | 7910310.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327089721.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 102600000.0 |
| 应付证券清算款 | 1012105.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 128041.98 |
| 应付托管费 | 36583.41 |
| 应付销售服务费 | 39434.06 |
| 应付税费 | 34666.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111021.48 |
| 负债合计 | 103971180.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211175656.32 |
| 所有者权益合计 | 223118541.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 327089721.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1785475.99 |
| 结算备付金 | 1286204.47 |
| 存出保证金 | 28154.51 |
| 交易性金融资产 | 296778048.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296778048.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18398400.02 |
| 应收利息 | 4638150.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322914433.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 86399868.0 |
| 应付证券清算款 | 20011200.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127553.96 |
| 应付托管费 | 36443.98 |
| 应付销售服务费 | 39324.29 |
| 应付税费 | 34827.3 |
| 应付利息 | -4828.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184000.0 |
| 负债合计 | 106839619.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211175656.32 |
| 所有者权益合计 | 216074814.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 322914433.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63362.86 |
| 结算备付金 | 8417366.86 |
| 存出保证金 | 48151.52 |
| 交易性金融资产 | 306269993.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 306269993.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1497337.44 |
| 应收利息 | 7035059.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323331271.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 112987850.62 |
| 应付证券清算款 | 1508366.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 119754.82 |
| 应付托管费 | 34215.65 |
| 应付销售服务费 | 3458.85 |
| 应付税费 | 39109.41 |
| 应付利息 | 78258.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107502.75 |
| 负债合计 | 114899189.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185081462.84 |
| 所有者权益合计 | 208432082.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 323331271.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 300981.44 |
| 结算备付金 | 10681813.14 |
| 存出保证金 | 49489.56 |
| 交易性金融资产 | 391312943.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 391312943.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90126.56 |
| 应收利息 | 5658861.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408094214.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 198971490.54 |
| 应付证券清算款 | 11494.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 123463.53 |
| 应付托管费 | 35275.3 |
| 应付销售服务费 | 3572.72 |
| 应付税费 | 53382.83 |
| 应付利息 | 1954.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386000.0 |
| 负债合计 | 199627918.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185081462.84 |
| 所有者权益合计 | 208466296.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 408094214.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156323.73 |
| 结算备付金 | 1468080.56 |
| 存出保证金 | 78113.29 |
| 交易性金融资产 | 310869500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 310869500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6860113.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319432131.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 127897653.2 |
| 应付证券清算款 | 49905.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 109065.87 |
| 应付托管费 | 31161.64 |
| 应付销售服务费 | 3162.09 |
| 应付税费 | 30312.1 |
| 应付利息 | -6124.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194510.37 |
| 负债合计 | 128373734.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185081462.84 |
| 所有者权益合计 | 191058397.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 319432131.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 841211.52 |
| 结算备付金 | 2927901.25 |
| 存出保证金 | 10361.91 |
| 交易性金融资产 | 870697500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 870697500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18983638.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 893460613.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 313992125.51 |
| 应付证券清算款 | 228254.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 343804.32 |
| 应付托管费 | 98229.8 |
| 应付销售服务费 | 28666.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 210053.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265000.0 |
| 负债合计 | 315206714.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563773376.16 |
| 所有者权益合计 | 578253898.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 893460613.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 603518.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 58530.6 |
| 交易性金融资产 | 571760000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 571760000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17066993.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589489042.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18499870.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 325593.31 |
| 应付托管费 | 93026.67 |
| 应付销售服务费 | 27194.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2577.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138972.33 |
| 负债合计 | 19097732.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563773376.16 |
| 所有者权益合计 | 570391309.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 589489042.29 |
