名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6813 | 1.87% |
工银薪金货币D | 0.6787 | 1.86% |
工银如意货币B | 0.5798 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 429387161.35 |
1.利息收入 | 256977999.05 |
存款利息收入 | 141649429.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172409162.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 168357355.73 |
资产支持证券投资收益 | 4051806.57 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 64791979.79 |
1.管理人报酬 | 24406869.37 |
2.托管费 | 8135623.1 |
3.销售服务费 | 1986942.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29894891.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29894891.42 |
6.其他费用 | 356578.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
364595181.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
364595181.56 |
一、收入: | 216827781.0 |
1.利息收入 | 128553719.31 |
存款利息收入 | 77330131.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88274061.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86941223.9 |
资产支持证券投资收益 | 1332837.79 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30948814.7 |
1.管理人报酬 | 12329555.07 |
2.托管费 | 4109851.67 |
3.销售服务费 | 940981.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13402234.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13402234.25 |
6.其他费用 | 162296.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185878966.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185878966.3 |
一、收入: | 428428633.21 |
1.利息收入 | 228870766.86 |
存款利息收入 | 131911152.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
199555041.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 193106334.66 |
资产支持证券投资收益 | 6448706.69 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2825.0 |
减:二、费用 | 72179949.72 |
1.管理人报酬 | 25103415.31 |
2.托管费 | 8367805.01 |
3.销售服务费 | 2045598.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36225072.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36225072.15 |
6.其他费用 | 369939.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
356248683.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
356248683.49 |
一、收入: | 210531273.53 |
1.利息收入 | 110695682.99 |
存款利息收入 | 71891492.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99834790.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95764578.9 |
资产支持证券投资收益 | 4070211.64 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
800.0 |
减:二、费用 | 34458494.12 |
1.管理人报酬 | 11687582.21 |
2.托管费 | 3895860.7 |
3.销售服务费 | 960986.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17702585.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17702585.42 |
6.其他费用 | 177475.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
176072779.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
176072779.41 |
一、收入: | 306059466.46 |
1.利息收入 | 298298002.95 |
存款利息收入 | 68200241.57 |
债券利息收入 | 144209240.25 |
资产支持证券利息收入 | 7784145.21 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7761414.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7957920.91 |
资产支持证券投资收益 | -196506.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48.61 |
减:二、费用 | 41481784.04 |
1.管理人报酬 | 15874724.88 |
2.托管费 | 5291574.86 |
3.销售服务费 | 1414157.45 |
4.交易费用 | 200.0 |
5.利息支出 | 18499673.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18499673.12 |
6.其他费用 | 352200.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
264577682.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
264577682.42 |
一、收入: | 156401116.36 |
1.利息收入 | 152679904.91 |
存款利息收入 | 27352364.69 |
债券利息收入 | 85225063.19 |
资产支持证券利息收入 | 2718949.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3721211.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3918344.94 |
资产支持证券投资收益 | -197133.49 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18465406.54 |
1.管理人报酬 | 8062028.29 |
2.托管费 | 2687342.71 |
3.销售服务费 | 732874.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6801575.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6801575.59 |
6.其他费用 | 160554.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137935709.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137935709.82 |
一、收入: | 66541591.54 |
1.利息收入 | 65800126.99 |
存款利息收入 | 14827243.92 |
债券利息收入 | 30813499.06 |
资产支持证券利息收入 | 384919.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
741464.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 741178.23 |
资产支持证券投资收益 | 286.32 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10093809.32 |
1.管理人报酬 | 3525751.56 |
2.托管费 | 1175250.62 |
3.销售服务费 | 458835.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4624108.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4624108.16 |
6.其他费用 | 304744.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56447782.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56447782.22 |
一、收入: | 20187798.95 |
1.利息收入 | 19621874.19 |
存款利息收入 | 6104816.1 |
债券利息收入 | 7875282.75 |
资产支持证券利息收入 | 4628.52 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
565924.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 565924.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3420657.89 |
1.管理人报酬 | 1228653.5 |
2.托管费 | 409551.28 |
3.销售服务费 | 163612.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1468920.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1468920.94 |
6.其他费用 | 147166.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16767141.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16767141.06 |
一、收入: | 78530249.54 |
1.利息收入 | 77220577.3 |
存款利息收入 | 18484048.47 |
债券利息收入 | 32724395.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1309672.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1309672.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8876249.86 |
1.管理人报酬 | 3971435.88 |
2.托管费 | 1323812.05 |
3.销售服务费 | 437397.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2840197.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2840197.95 |
6.其他费用 | 302580.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69653999.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69653999.68 |
一、收入: | 44925918.85 |
1.利息收入 | 44352671.33 |
存款利息收入 | 8474508.05 |
债券利息收入 | 20671967.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
573247.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 573247.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4564648.11 |
1.管理人报酬 | 2290416.3 |
2.托管费 | 763472.19 |
3.销售服务费 | 258832.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1108112.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1108112.63 |
6.其他费用 | 143218.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40361270.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40361270.74 |
一、收入: | 42015146.79 |
1.利息收入 | 41281588.82 |
存款利息收入 | 15630107.66 |
债券利息收入 | 17130565.88 |
资产支持证券利息收入 | 516977.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
733557.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 649108.89 |
资产支持证券投资收益 | 84449.08 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4765023.65 |
1.管理人报酬 | 1498924.85 |
2.托管费 | 499641.67 |
3.销售服务费 | 511836.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1806523.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1806523.84 |
6.其他费用 | 444118.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37250123.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37250123.14 |
一、收入: | 19689247.84 |
1.利息收入 | 19288093.75 |
存款利息收入 | 7718674.69 |
债券利息收入 | 8739426.98 |
资产支持证券利息收入 | 61625.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
401154.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 401154.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1988367.51 |
1.管理人报酬 | 560808.71 |
2.托管费 | 186936.23 |
3.销售服务费 | 209808.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 812979.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 812979.3 |
6.其他费用 | 217392.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17700880.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17700880.33 |
一、收入: | 3697942761.48 |
1.利息收入 | 3698808695.48 |
存款利息收入 | 2455076357.77 |
债券利息收入 | 1029856310.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-865934.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -865934.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 225377920.58 |
1.管理人报酬 | 126608428.76 |
2.托管费 | 42202809.61 |
3.销售服务费 | 8440573.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47578199.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47578199.35 |
6.其他费用 | 547908.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3472564840.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3472564840.9 |
一、收入: | 2314858706.48 |
1.利息收入 | 2316180538.88 |
存款利息收入 | 1422611271.05 |
债券利息收入 | 835586523.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1321832.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1321832.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 146033173.33 |
1.管理人报酬 | 79759442.83 |
2.托管费 | 26586480.84 |
3.销售服务费 | 5317303.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34126043.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34126043.93 |
6.其他费用 | 243902.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2168825533.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2168825533.15 |
一、收入: | 114571709.33 |
1.利息收入 | 115262785.24 |
存款利息收入 | 36776561.82 |
债券利息收入 | 59466661.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-691075.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -691075.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17261791.97 |
1.管理人报酬 | 5210264.71 |
2.托管费 | 1736755.0 |
3.销售服务费 | 347382.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9698380.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9698380.22 |
6.其他费用 | 269010.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97309917.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97309917.36 |
一、收入: | 20238655.86 |
1.利息收入 | 20225549.05 |
存款利息收入 | 17805238.17 |
债券利息收入 | 1925316.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13106.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13106.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3483813.18 |
1.管理人报酬 | 1098366.88 |
2.托管费 | 366122.24 |
3.销售服务费 | 73234.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1881627.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1881627.21 |
6.其他费用 | 64462.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16754842.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16754842.68 |