名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6813 | 1.87% |
工银薪金货币D | 0.6787 | 1.86% |
工银如意货币B | 0.5798 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 42938.72 | -- | -- | 16835.74 | 39.21% | -- | -- |
2023-06-30 | 21682.78 | -- | -- | 8694.12 | 40.10% | -- | -- |
2022-12-31 | 42842.86 | -- | -- | 19310.63 | 45.07% | -- | -- |
2022-06-30 | 21053.13 | -- | -- | 9576.46 | 45.49% | -- | -- |
2021-12-31 | 30605.95 | -- | -- | 795.79 | 2.60% | -- | -- |
2021-06-30 | 15640.11 | -- | -- | 391.83 | 2.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 6654.16 | -- | -- | 74.12 | 1.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 2018.78 | -- | -- | 56.59 | 2.80% | -- | -- |
2019-12-31 | 7853.02 | -- | -- | 130.97 | 1.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 4492.59 | -- | -- | 57.32 | 1.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 4201.51 | -- | -- | 64.91 | 1.54% | -- | -- |
2018-06-30 | 1968.92 | -- | -- | 40.12 | 2.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 369794.28 | -- | -- | -86.59 | -0.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 231485.87 | -- | -- | -132.18 | -0.06% | -- | -- |
2016-12-31 | 11457.17 | -- | -- | -69.11 | -0.60% | -- | -- |
2016-06-30 | 2023.87 | -- | -- | 1.31 | 0.06% | -- | -- |