| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.8016 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7876 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8403 | 0.98% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.8303 | 0.69% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4606 | 1.73% |
| 东方红货币E | 0.4606 | 1.73% |
| 东方红货币D | 0.436 | 1.64% |
| 东方红货币C | 0.3951 | 1.49% |
| 东方红货币A | 0.3951 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50493052.56 |
| 1.利息收入 | 1181150.09 |
| 存款利息收入 | 1099432.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98738646.72 |
| 股票投资收益 | 81136061.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 962958.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 220667.45 |
| 股利收益 | 16418959.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50001445.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574701.31 |
| 减：二、费用 | 24654214.5 |
| 1.管理人报酬 | 19843320.61 |
| 2.托管费 | 3307220.13 |
| 3.销售服务费 | 1237492.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264249.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25838838.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25838838.06 |
| 一、收入： | 115036432.8 |
| 1.利息收入 | 373547.73 |
| 存款利息收入 | 348449.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93189938.7 |
| 股票投资收益 | 85823982.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1836524.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9202480.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21249385.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223560.79 |
| 减：二、费用 | 10429769.69 |
| 1.管理人报酬 | 8691100.05 |
| 2.托管费 | 1448516.69 |
| 3.销售服务费 | 171764.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117978.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104606663.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104606663.11 |
| 一、收入： | -144254883.77 |
| 1.利息收入 | 701359.99 |
| 存款利息收入 | 701359.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5750280.46 |
| 股票投资收益 | -23053356.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7740819.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9562256.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140326151.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1120188.08 |
| 减：二、费用 | 18486227.2 |
| 1.管理人报酬 | 15613158.21 |
| 2.托管费 | 2602193.0 |
| 3.销售服务费 | 30.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268911.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162741110.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162741110.97 |
| 一、收入： | -146505953.86 |
| 1.利息收入 | 427910.71 |
| 存款利息收入 | 427910.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40978053.41 |
| 股票投资收益 | -52794144.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7320617.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4495473.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106758066.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802255.02 |
| 减：二、费用 | 10025257.23 |
| 1.管理人报酬 | 8487656.9 |
| 2.托管费 | 1414609.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122162.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156531211.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156531211.09 |
| 一、收入： | 239753687.4 |
| 1.利息收入 | 654863.28 |
| 存款利息收入 | 427967.93 |
| 债券利息收入 | 222029.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212974301.43 |
| 股票投资收益 | 179455484.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22943695.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10575121.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25919844.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204677.72 |
| 减：二、费用 | 17571824.87 |
| 1.管理人报酬 | 11693189.72 |
| 2.托管费 | 1948864.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3697023.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232384.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222181862.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222181862.53 |
| 一、收入： | 137644297.64 |
| 1.利息收入 | 177592.22 |
| 存款利息收入 | 172186.61 |
| 债券利息收入 | 5405.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53340703.47 |
| 股票投资收益 | 49082983.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1082947.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3174773.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84006164.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119837.61 |
| 减：二、费用 | 7786194.22 |
| 1.管理人报酬 | 5503956.12 |
| 2.托管费 | 917326.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1237903.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126989.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129858103.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129858103.42 |
| 一、收入： | 279029022.37 |
| 1.利息收入 | 629265.63 |
| 存款利息收入 | 552411.72 |
| 债券利息收入 | 76853.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205188640.56 |
| 股票投资收益 | 182903104.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3188350.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19097185.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72519265.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
691850.29 |
| 减：二、费用 | 21007307.59 |
| 1.管理人报酬 | 14359554.79 |
| 2.托管费 | 2393259.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3985695.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268521.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258021714.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258021714.78 |
| 一、收入： | 34788001.84 |
| 1.利息收入 | 471718.14 |
| 存款利息收入 | 403837.95 |
| 债券利息收入 | 67880.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64674438.24 |
| 股票投资收益 | 50899175.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40870.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13816133.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30630627.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272472.68 |
| 减：二、费用 | 11572998.91 |
| 1.管理人报酬 | 8228275.73 |
| 2.托管费 | 1371379.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1838898.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134201.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23215002.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23215002.93 |
| 一、收入： | 577005906.69 |
| 1.利息收入 | 2565166.45 |
| 存款利息收入 | 2345462.85 |
| 债券利息收入 | 219703.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43694379.66 |
| 股票投资收益 | 14100056.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29594322.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
530010127.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
736232.84 |
| 减：二、费用 | 39305668.74 |
| 1.管理人报酬 | 30121669.12 |
| 2.托管费 | 5020278.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3895538.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267429.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
537700237.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
537700237.95 |
| 一、收入： | 333571541.84 |
| 1.利息收入 | 1358075.6 |
| 存款利息收入 | 1232398.4 |
| 债券利息收入 | 125677.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25833622.96 |
| 股票投资收益 | 3465676.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22367946.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
305928086.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451756.41 |
| 减：二、费用 | 21926348.01 |
| 1.管理人报酬 | 16601698.66 |
| 2.托管费 | 2766949.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2421880.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135404.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
311645193.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
311645193.83 |
| 一、收入： | -575599924.37 |
| 1.利息收入 | 5618037.35 |
| 存款利息收入 | 3886068.99 |
| 债券利息收入 | 103410.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262386644.6 |
| 股票投资收益 | 225754666.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19711.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36612266.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-845201926.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1597320.45 |
| 减：二、费用 | 52287734.01 |
| 1.管理人报酬 | 40354058.64 |
| 2.托管费 | 6725676.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4862533.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345111.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-627887658.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-627887658.38 |
| 一、收入： | -161924010.53 |
| 1.利息收入 | 3436626.62 |
| 存款利息收入 | 1835967.66 |
| 债券利息收入 | 42470.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252097024.75 |
| 股票投资收益 | 225118010.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19711.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26959302.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-418802616.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1344954.59 |
| 减：二、费用 | 29809221.61 |
| 1.管理人报酬 | 22275631.49 |
| 2.托管费 | 3712605.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3644794.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176037.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191733232.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191733232.14 |
| 一、收入： | 628612268.45 |
| 1.利息收入 | 15419021.95 |
| 存款利息收入 | 3653970.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
409054306.96 |
| 股票投资收益 | 370094033.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38960273.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
200887815.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3251123.61 |
| 减：二、费用 | 53438479.22 |
| 1.管理人报酬 | 40846967.7 |
| 2.托管费 | 6807827.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5449077.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334605.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
575173789.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
575173789.23 |
| 一、收入： | 262542339.32 |
| 1.利息收入 | 7862343.02 |
| 存款利息收入 | 1654393.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177779479.7 |
| 股票投资收益 | 151160699.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26618780.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75661770.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1238745.9 |
| 减：二、费用 | 22995163.49 |
| 1.管理人报酬 | 16999063.51 |
| 2.托管费 | 2833177.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2998748.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164174.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239547175.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239547175.83 |
| 一、收入： | 71108370.91 |
| 1.利息收入 | 3425516.0 |
| 存款利息收入 | 982586.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84506598.42 |
| 股票投资收益 | 65548470.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -421230.0 |
| 股利收益 | 19379357.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17958900.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1135156.75 |
| 减：二、费用 | 17012972.89 |
| 1.管理人报酬 | 12602466.71 |
| 2.托管费 | 2100411.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1994262.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315832.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54095398.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54095398.02 |
| 一、收入： | -36565740.92 |
| 1.利息收入 | 1602883.54 |
| 存款利息收入 | 483627.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17696405.63 |
| 股票投资收益 | 4784223.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -347070.0 |
| 股利收益 | 13259252.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56149397.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284367.77 |
| 减：二、费用 | 8247206.86 |
| 1.管理人报酬 | 6314348.96 |
| 2.托管费 | 1052391.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 725371.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155095.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44812947.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44812947.78 |
| 一、收入： | 110596865.09 |
| 1.利息收入 | 3818341.96 |
| 存款利息收入 | 1758437.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44911585.88 |
| 股票投资收益 | 45811981.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -941680.0 |
| 股利收益 | 41284.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60893067.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
973869.5 |
| 减：二、费用 | 10554345.66 |
| 1.管理人报酬 | 7532610.69 |
| 2.托管费 | 1255435.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1583868.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182431.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100042519.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100042519.43 |
