名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合B | 1.8016 | 0.98% |
东方红多元策略混合C | 1.7876 | 0.98% |
东方红多元策略混合A | 1.8403 | 0.98% |
东方红鼎元3个月定开… | 0.8303 | 0.69% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4606 | 1.73% |
东方红货币E | 0.4606 | 1.73% |
东方红货币D | 0.436 | 1.64% |
东方红货币C | 0.3951 | 1.49% |
东方红货币A | 0.3951 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2465.42 | 1984.33 | 80.49% | 330.72 | 13.41% | -- | -- | 123.75 | 5.02% |
2023-06-30 | 1042.98 | 869.11 | 83.33% | 144.85 | 13.89% | -- | -- | 17.18 | 1.65% |
2022-12-31 | 1848.62 | 1561.32 | 84.46% | 260.22 | 14.08% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1002.53 | 848.77 | 84.66% | 141.46 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1757.18 | 1169.32 | 66.55% | 194.89 | 11.09% | 369.70 | 21.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 778.62 | 550.40 | 70.69% | 91.73 | 11.78% | 123.79 | 15.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 2100.73 | 1435.96 | 68.36% | 239.33 | 11.39% | 398.57 | 18.97% | -- | -- |
2020-06-30 | 1157.30 | 822.83 | 71.10% | 137.14 | 11.85% | 183.89 | 15.89% | -- | -- |
2019-12-31 | 3930.57 | 3012.17 | 76.63% | 502.03 | 12.77% | 389.55 | 9.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 2192.63 | 1660.17 | 75.72% | 276.69 | 12.62% | 242.19 | 11.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 5228.77 | 4035.41 | 77.18% | 672.57 | 12.86% | 486.25 | 9.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 2980.92 | 2227.56 | 74.73% | 371.26 | 12.45% | 364.48 | 12.23% | -- | -- |
2017-12-31 | 5343.85 | 4084.70 | 76.44% | 680.78 | 12.74% | 544.91 | 10.20% | -- | -- |
2017-06-30 | 2299.52 | 1699.91 | 73.92% | 283.32 | 12.32% | 299.87 | 13.04% | -- | -- |
2016-12-31 | 1701.30 | 1260.25 | 74.08% | 210.04 | 12.35% | 199.43 | 11.72% | -- | -- |
2016-06-30 | 824.72 | 631.43 | 76.56% | 105.24 | 12.76% | 72.54 | 8.80% | -- | -- |
2015-12-31 | 1055.43 | 753.26 | 71.37% | 125.54 | 11.89% | 158.39 | 15.01% | -- | -- |