产品要素
| 基金名称 | 众禄聚宝一号基金（备案编码：SJ8633） |
| 本期产品名称 | 众禄聚宝一号基金五期 |
| 本期产品代码 | JB0105 |
| 产品类型 | 固定收益类 |
| 基金管理人 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 |
| 是否结构化 | 否 |
| 投资范围 | 本基金的基金财产投资于上市公司、新三板挂牌公司的股权收益权转让及回购项目； 也可投资于券商资管计划、期货资管计划、基金公司或基金子公司的专户产品、私募基 金等金融产品的优先级或中间级份额，最终投资于上市公司定增项目、并购项目、投资 融资项目。投资资金闲置时可投资于银行存款、货币市场基金、银行理财产品。 |
| 投资比例 | 本基金无投资比例限制 |
| 运作方式 | 本基金每期成立后均封闭运作，不接受其他申请。 |
| 封闭及开放 | 本基金每期成立后均封闭运作，当期产品存续期间不开放。 |
| 基金的退出 | 本基金每期成立后均封闭运作，当期基金存续期间不允许退出赎回。每一期投资者持有 的基金份额随着当期产品结束自动退出本基金。 |
| 净值披露周期 | 每月最后一个工作日为估值核对日，管理人应于基金存续期间内每月结束之日起10个工 作日内向投资者披露估值核对日的基金份额净值。 |
| 业绩报酬 | 业绩报酬为计提完所有费用之后，并分配完委托人的收益和本金后，尚有剩余的部分。 |
| 收益分配 | 收益分配日份额持有人的预期投资收益为：单个投资人当期预期收益= a×(R×T÷365)
其中： a为单个基金投资者第i期初始委托本金； R为该单个基金投资者所持有的第i期基金份额对应的年化业绩基准； T是指当期天数，即当期基金的份额确认日（含）至当期基金终止日（不含）的期间天数，前述“当期天数”均算头不算尾。 |
基金经理
投资理念
基金公司
购买需知
申/认购起点：100万元
存续期限：期限12月，延期最长不超过1
个月
认/申购费：无
赎回费：无
管理费：无
托管费：0.05%/年
外包服务费： 0.05%/年
业绩基准： 最高年化业绩基准 8.7%
本期投资项目类型：
上市公司、新三板挂牌公司的股权收益权转让及回购；券商资管计划、期货资管计划、基金公司或基金子公司的专户产品、私募基金等金融产品的优先级或中间级份额，最终投资于上市公司定增项目、并购项目、投资融资项目。 |
