| 1 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 2 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 3 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.9640 | 0.9640 | -1.16% | -1.16% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -3.60% | -1.16% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.9643 | 0.9643 | -1.15% | -1.15% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -3.57% | -1.15% | 1.20% | 购买 | ||
| 6 | 159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 2024-08-23 | 0.9997 | 0.9997 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 8 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 10 | 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 2024-08-23 | 0.9563 | 0.9563 | -2.14% | -2.14% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -4.37% | -2.14% | 1.20% | 购买 | ||
| 12 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 2024-08-23 | 0.9562 | 0.9562 | -2.14% | -2.14% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | -4.38% | -2.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.9896 | 0.9896 | -1.04% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.04% | -1.04% | 1.20% | 购买 | ||
| 14 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.9896 | 0.9896 | -1.04% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.04% | -1.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 16 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 2024-08-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.55% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -0.08% | -- | 购买 | ||
| 17 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 2024-08-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 2024-08-23 | 0.5102 | 0.5102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 2024-08-23 | 1.4768 | 1.4768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 2024-08-23 | 0.9148 | 0.9148 | -0.05% | -1.99% | -2.30% | -8.52% | -- | -- | -- | -8.52% | -1.99% | -- | 购买 | ||
| 21 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 2024-08-23 | 1.8731 | 1.8731 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 2024-08-23 | 1.0925 | 1.0925 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 2024-08-23 | 0.6381 | 0.6381 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2024-08-23 | 0.9044 | 0.9044 | 0.22% | 0.10% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -9.56% | 0.10% | -- | 购买 | ||
| 25 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 2024-08-23 | 105.0368 | 1.0504 | 0.11% | 0.83% | 2.63% | 5.51% | -- | -- | -- | 4.99% | 0.83% | -- | 购买 | ||
| 26 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 2024-08-23 | 0.9794 | 0.9794 | -1.06% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.06% | -1.62% | -- | 购买 | ||
| 27 | 021004 | 南方上海金ETF发起联接I | 2024-08-23 | 1.2168 | 1.2168 | -0.29% | 0.80% | 1.80% | 1.94% | -- | -- | -- | 10.91% | 0.80% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 29 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 30 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 32 | 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 33 | 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 34 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 2024-08-23 | 0.9678 | 0.9678 | 0.35% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.22% | -2.50% | -- | 购买 | ||
| 35 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2024-08-23 | 0.9779 | 0.9779 | -0.49% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.21% | -2.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2024-08-23 | 0.9780 | 0.9780 | -0.50% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.20% | -2.11% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.9767 | 0.9767 | -1.71% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.33% | -4.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.9768 | 0.9768 | -1.71% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.32% | -4.08% | 1.00% | 购买 | ||
| 39 | 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 40 | 159330 | 东财沪深300ETF | 2024-08-23 | 0.9965 | 0.9965 | 0.43% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35% | -0.44% | -- | 购买 | ||
| 41 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 2024-08-23 | 0.8010 | 0.8010 | 0.43% | -3.04% | -6.74% | -16.27% | -- | -- | -- | -19.90% | -3.04% | -- | 购买 | ||
| 42 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 2024-08-23 | 0.9586 | 0.9586 | -0.54% | 1.99% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -4.14% | 1.99% | -- | 购买 | ||
| 43 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | 2024-08-23 | 0.9569 | 0.9569 | -0.86% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.31% | -3.93% | -- | 购买 | ||
| 44 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 2024-08-22 | 5.8704 | 5.8704 | -1.73% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.21% | -0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 2024-08-23 | 1.7549 | 1.7549 | 0.43% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | -0.49% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 2024-08-23 | 0.8567 | 0.8567 | 0.01% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.21% | -2.64% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 2024-08-23 | 0.5052 | 0.5052 | 0.04% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.06% | -2.60% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021745 | 广发中证1000ETF联接F | 2024-08-23 | 0.9683 | 0.9683 | 0.07% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.10% | -3.23% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021738 | 广发上海金ETF联接F | 2024-08-23 | 1.2500 | 1.2500 | -0.30% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% | 0.78% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 |
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