| 1 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 2024-07-12 | 1.0341 | 1.0341 | 3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 2 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 3 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 4 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 6 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2024-07-17 | 0.9799 | 0.9799 | -0.71% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.01% | -1.36% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2024-07-17 | 0.9797 | 0.9797 | -0.71% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.03% | -1.37% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 2024-07-16 | 1.0091 | 1.0091 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91% | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 11 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 12 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 14 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | 2024-07-16 | 1.0075 | 1.0075 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-07-17 | 0.9914 | 0.9914 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.86% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-07-17 | 0.9915 | 0.9915 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.85% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 19 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2024-07-17 | 1.0147 | 1.0147 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2024-07-17 | 1.0147 | 1.0147 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 21 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-16 | 0.9822 | 0.9822 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.78% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-16 | 0.9824 | 0.9824 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.76% | -- | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 24 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 25 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 26 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 27 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 28 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 29 | 159579 | 华安深证主板50ETF | 2024-07-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.07% | -- | 购买 | ||
| 30 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2024-07-17 | 1.0040 | 1.0040 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 32 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 2024-07-17 | 0.8357 | 0.8357 | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.43% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 2024-07-17 | 0.8809 | 0.8809 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.65% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 2024-07-15 | 1.0005 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 37 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 39 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 41 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 45 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 46 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 47 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 48 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 49 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 |
