| 1 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 2 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 3 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 4 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 7 | 511990 | 华宝添益A | 2024-07-23 | 1.0000 | 100.0000 | -- | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 0.79% | 1.65% | 0.90% | 35.97% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 9 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2024-07-22 | 1.5794 | 1.5794 | 1.42% | -2.81% | -0.63% | 12.67% | 9.93% | 21.65% | 12.79% | 52.58% | -2.81% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.5791 | 1.5791 | 1.43% | -2.80% | -0.45% | 13.09% | 10.29% | 21.45% | 13.58% | 57.91% | -2.80% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.5882 | 1.5882 | 1.44% | -2.80% | -0.43% | 13.17% | 10.42% | 21.74% | 13.74% | 58.82% | -2.80% | 1.00% | 购买 | ||
| 12 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.5879 | 1.5879 | 1.41% | -2.84% | -0.63% | 12.71% | 10.03% | 21.91% | 12.88% | 53.41% | -2.84% | 1.00% | 购买 | ||
| 13 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2024-07-22 | 1.5791 | 1.5791 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2024-07-22 | 0.9195 | 0.9195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 0.9962 | 0.9962 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 16 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 0.9962 | 0.9962 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 19 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 2024-07-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 21 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 22 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 24 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 25 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 26 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 27 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9871 | 0.9871 | 1.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.29% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9873 | 0.9873 | 1.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.27% | 0.00% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 30 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | 2024-07-22 | 1.0121 | 1.0121 | -0.30% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 1.51% | -- | 购买 | ||
| 31 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 34 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 35 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.0145 | 1.0145 | -0.30% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45% | 1.63% | -- | 购买 | ||
| 36 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 37 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 38 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 39 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 40 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.3340 | 1.3340 | 0.97% | -1.22% | 0.75% | 8.66% | 12.38% | 19.57% | 14.02% | 28.43% | -1.22% | 1.20% | 购买 | ||
| 41 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.4852 | 1.4852 | 1.41% | -2.66% | -0.05% | 13.34% | 12.60% | 24.75% | 15.67% | 32.53% | -2.66% | 1.20% | 购买 | ||
| 42 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.8640 | 1.8640 | 2.11% | -3.51% | 0.00% | 17.92% | 19.92% | 42.09% | 26.78% | 81.84% | -3.51% | 1.20% | 购买 | ||
| 43 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 44 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 45 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 46 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 47 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 48 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 49 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 50 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 0.9459 | 0.9459 | 2.14% | 2.14% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -5.41% | 2.14% | 0.0% | 购买 |
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