| 1 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 2024-08-16 | 0.9926 | 0.9926 | -0.67% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.74% | -0.67% | -- | 购买 | ||
| 2 | 021051 | 国联中证500指数增强A | 2024-08-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 021052 | 国联中证500指数增强C | 2024-08-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 2024-08-16 | 1.7635 | 1.7635 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 2024-08-16 | 0.8799 | 0.8799 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 2024-08-16 | 0.5187 | 0.5187 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021745 | 广发中证1000ETF联接F | 2024-08-16 | 1.0006 | 1.0006 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 9 | 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 2024-08-16 | 0.9955 | 0.9955 | -0.24% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.45% | -0.24% | -- | 购买 | ||
| 11 | 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 12 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2024-08-16 | 0.9942 | 0.9942 | 1.16% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.58% | 3.22% | -- | 购买 | ||
| 14 | 159305 | 广发国证新能源电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 15 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 2024-08-16 | 0.9512 | 0.9512 | -0.05% | -0.38% | -7.30% | -13.54% | -5.20% | -- | -- | -4.88% | -0.38% | -- | 购买 | ||
| 16 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 2024-08-16 | 0.8325 | 0.8325 | 0.41% | 0.33% | -6.11% | -- | -- | -- | -- | -6.11% | 0.33% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2024-08-16 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% | -0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | -0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2024-08-16 | 1.0035 | 1.0035 | -0.01% | -0.07% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -0.07% | 0.40% | 购买 | ||
| 19 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2024-08-16 | 0.8957 | 0.8957 | -0.75% | -0.59% | -12.76% | -- | -- | -- | -- | -10.43% | -0.59% | 1.00% | 购买 | ||
| 20 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2024-08-16 | 0.8955 | 0.8955 | -0.75% | -0.60% | -12.77% | -- | -- | -- | -- | -10.45% | -0.60% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2024-08-16 | 0.9804 | 0.9824 | 0.17% | 2.03% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -1.76% | 2.03% | 0.10% | 购买 | ||
| 22 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2024-08-16 | 0.9801 | 0.9821 | 0.17% | 2.03% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -1.79% | 2.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 2024-08-16 | 0.9557 | 0.9557 | -0.38% | -1.21% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -4.43% | -1.21% | -- | 购买 | ||
| 24 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 2024-08-16 | 0.9065 | 0.9065 | 1.12% | 2.84% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | -9.35% | 2.84% | -- | 购买 | ||
| 25 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2024-08-16 | 0.9505 | 0.9505 | -0.35% | -0.28% | -7.17% | -- | -- | -- | -- | -4.95% | -0.28% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2024-08-16 | 0.9502 | 0.9502 | -0.35% | -0.29% | -7.19% | -- | -- | -- | -- | -4.98% | -0.29% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2024-08-16 | 0.8627 | 0.8627 | -0.06% | -0.36% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | -13.73% | -0.36% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2024-08-16 | 0.8623 | 0.8623 | -0.05% | -0.36% | -6.71% | -- | -- | -- | -- | -13.77% | -0.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2024-08-16 | 1.2930 | 1.2930 | 0.39% | 1.17% | -9.52% | -9.45% | -- | -- | -- | -11.50% | 1.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-08-16 | 0.9398 | 0.9398 | -0.78% | -0.59% | -13.66% | -- | -- | -- | -- | -6.02% | -0.59% | -- | 购买 | ||
| 31 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2024-08-16 | 0.8289 | 0.8289 | 1.46% | -0.02% | -4.41% | -17.11% | -- | -- | -- | -17.11% | -0.02% | 0.10% | 购买 | ||
| 32 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 2024-08-16 | 0.8285 | 0.8285 | 1.46% | -0.02% | -4.42% | -17.15% | -- | -- | -- | -17.15% | -0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 2024-08-16 | 0.9309 | 0.9309 | 1.52% | 1.39% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -6.91% | 1.39% | 1.00% | 购买 | ||
| 34 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 2024-08-16 | 0.9307 | 0.9307 | 1.52% | 1.38% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -6.93% | 1.38% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2024-08-16 | 0.9803 | 0.9955 | 0.19% | 2.22% | -1.62% | -0.69% | -- | -- | -- | -0.50% | 2.22% | -- | 购买 | ||
| 36 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-08-16 | 0.9139 | 0.9139 | -0.79% | -0.60% | -13.78% | -11.99% | -- | -- | -- | -8.61% | -0.60% | -- | 购买 | ||
| 37 | 510950 | 广发上证50ETF | 2024-08-16 | 0.9689 | 0.9689 | 0.46% | 1.20% | -2.71% | -3.50% | -- | -- | -- | -3.11% | 1.20% | -- | 购买 | ||
| 38 | 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 2024-08-16 | 0.9691 | 0.9691 | 0.16% | 0.48% | -3.66% | -5.76% | -- | -- | -- | -3.00% | 0.48% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 2024-08-16 | 0.9550 | 0.9550 | 0.25% | 0.38% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -4.50% | 0.38% | 1.00% | 购买 | ||
| 40 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 2024-08-16 | 0.9545 | 0.9545 | 0.25% | 0.37% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -4.55% | 0.37% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 2024-08-16 | 0.9312 | 0.9312 | -0.72% | -0.24% | -3.25% | -15.13% | -- | -- | -- | -6.88% | -0.24% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 2024-08-16 | 0.9301 | 0.9301 | -0.74% | -0.25% | -3.28% | -15.19% | -- | -- | -- | -6.99% | -0.25% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 159589 | 广发中证红利ETF | 2024-08-16 | 0.9796 | 0.9836 | 0.00% | 1.16% | -3.28% | -6.17% | -- | -- | -- | -1.65% | 1.16% | -- | 购买 | ||
| 44 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 2024-08-16 | 0.9320 | 0.9320 | -0.32% | -2.16% | -5.10% | 0.39% | -- | -- | -- | -6.80% | -2.16% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 2024-08-16 | 0.9333 | 0.9333 | -0.31% | -2.15% | -5.08% | 0.47% | -- | -- | -- | -6.67% | -2.15% | 1.20% | 购买 | ||
| 46 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 2024-08-16 | 0.5807 | 0.5807 | -0.31% | -0.03% | -3.31% | -5.08% | -7.25% | -- | -- | -7.25% | -0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 2024-08-16 | 0.9521 | 0.9653 | 0.26% | 0.39% | -4.10% | -7.02% | -- | -- | -- | -3.51% | 0.39% | -- | 购买 | ||
| 48 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2024-08-16 | 1.0236 | 1.0336 | -0.02% | -0.09% | 0.16% | 0.72% | 2.00% | -- | -- | 2.25% | -0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020407 | 工银传媒指数E | 2024-08-16 | 0.7441 | 0.7441 | -1.06% | 1.42% | 0.68% | -13.81% | -8.93% | -- | -- | -10.47% | 1.42% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-16 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -0.02% | 0.23% | 0.67% | 1.37% | -- | -- | 1.41% | -0.02% | 0.0% | 购买 |
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