| 1 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-08-22 | 1.0091 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 2 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2024-08-23 | 0.9713 | 0.9713 | 0.30% | -0.27% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -2.87% | -0.27% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2024-08-23 | 0.9716 | 0.9716 | 0.30% | -0.27% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -2.84% | -0.27% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 5 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 2024-08-23 | 0.9220 | 0.9220 | -2.32% | -2.32% | -7.49% | -- | -- | -- | -- | -7.80% | -2.32% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 2024-08-23 | 0.9217 | 0.9217 | -2.33% | -2.33% | -7.51% | -- | -- | -- | -- | -7.83% | -2.33% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.9640 | 0.9640 | -1.16% | -1.16% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -3.60% | -1.16% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.9643 | 0.9643 | -1.15% | -1.15% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -3.57% | -1.15% | 1.20% | 购买 | ||
| 12 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 13 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 2024-08-23 | 0.9997 | 0.9997 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2024-08-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2024-08-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.02% | 0.10% | 购买 | ||
| 17 | 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 18 | 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 20 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 2024-08-23 | 0.9863 | 0.9863 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.37% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 2024-08-23 | 0.9864 | 0.9864 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.36% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 23 | 021051 | 国联中证500指数增强A | 2024-08-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 021052 | 国联中证500指数增强C | 2024-08-23 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 26 | 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 27 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 2024-08-23 | 0.9563 | 0.9563 | -2.14% | -2.14% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -4.37% | -2.14% | 1.20% | 购买 | ||
| 28 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 2024-08-23 | 0.9562 | 0.9562 | -2.14% | -2.14% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | -4.38% | -2.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.9896 | 0.9896 | -1.04% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.04% | -1.04% | 1.20% | 购买 | ||
| 30 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.9896 | 0.9896 | -1.04% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.04% | -1.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 2024-08-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 2024-08-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.02% | 1.00% | 购买 | ||
| 33 | 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 34 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 2024-08-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.55% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -0.08% | -- | 购买 | ||
| 35 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 2024-08-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 2024-08-23 | 0.5102 | 0.5102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 2024-08-23 | 1.4768 | 1.4768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 2024-08-23 | 0.9148 | 0.9148 | -0.05% | -1.99% | -2.30% | -8.52% | -- | -- | -- | -8.52% | -1.99% | -- | 购买 | ||
| 39 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 2024-08-23 | 1.8731 | 1.8731 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 2024-08-23 | 1.0925 | 1.0925 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-08-23 | 0.9147 | 0.9147 | 0.03% | -2.60% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -8.53% | -2.60% | 0.10% | 购买 | ||
| 42 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-08-23 | 0.9142 | 0.9142 | 0.03% | -2.60% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | -8.58% | -2.60% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 2024-08-23 | 0.6381 | 0.6381 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2024-08-23 | 0.9044 | 0.9044 | 0.22% | 0.10% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -9.56% | 0.10% | -- | 购买 | ||
| 45 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 2024-08-23 | 0.9794 | 0.9794 | -1.06% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.06% | -1.62% | -- | 购买 | ||
| 46 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2024-08-23 | 0.9490 | 0.9490 | 0.27% | -2.54% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -5.10% | -2.54% | 1.20% | 购买 | ||
| 47 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-08-23 | 0.9483 | 0.9483 | 0.26% | -2.55% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | -5.17% | -2.55% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2024-08-23 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2024-08-23 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -0.09% | 1.00% | 购买 | ||
| 50 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 2024-08-23 | 0.9117 | 0.9117 | 0.03% | -3.32% | -8.32% | -10.07% | -9.87% | -- | -- | -8.83% | -3.32% | 0.0% | 购买 |
第1页 共69页
下一页
