| 1 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 2 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0545 | 1.0545 | -0.87% | -2.21% | -2.50% | -3.45% | -- | -- | -- | 5.45% | -2.21% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0535 | 1.0535 | -0.88% | -2.21% | -2.52% | -3.50% | -- | -- | -- | 5.35% | -2.21% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 5 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2024-07-19 | 1.0127 | 1.0127 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2024-07-19 | 1.0127 | 1.0127 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 7 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 9 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 2024-07-22 | 0.9961 | 0.9961 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.39% | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159579 | 华安深证主板50ETF | 2024-07-22 | 1.0011 | 1.0011 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 12 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2024-07-22 | 0.9869 | 0.9869 | 1.42% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.31% | 4.38% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2024-07-22 | 0.9871 | 0.9871 | 1.42% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.29% | 4.39% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 15 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.9794 | 0.9794 | -0.86% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.06% | -2.08% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.9793 | 0.9793 | -0.87% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.07% | -2.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 18 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-22 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% | 0.02% | 0.12% | 0.26% | 0.66% | -- | 0.73% | 1.32% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-22 | 1.0099 | 1.0099 | 0.06% | 0.06% | 0.10% | 0.23% | 0.80% | -- | 0.96% | 0.99% | 0.06% | 0.50% | 购买 | ||
| 21 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.06% | 0.06% | 0.09% | 0.18% | 0.72% | -- | 0.87% | 0.90% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 25 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 26 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 27 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 28 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | 2.66% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 2.66% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | 2.66% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 2.66% | 1.20% | 购买 | ||
| 30 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.9925 | 0.9925 | 1.39% | 5.17% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -0.75% | 5.17% | 0.10% | 购买 | ||
| 31 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.9924 | 0.9924 | 1.39% | 5.17% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -0.76% | 5.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.9831 | 0.9831 | 1.71% | -0.10% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -1.69% | -0.10% | 1.00% | 购买 | ||
| 33 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.9827 | 0.9827 | 1.71% | -0.12% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -1.73% | -0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 2024-07-22 | 0.6931 | 0.6931 | 0.38% | 1.79% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 1.79% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 2024-07-22 | 0.9672 | 0.9672 | -0.98% | -4.24% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -3.70% | -4.24% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.9568 | 0.9568 | -0.06% | -0.58% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -4.32% | -0.58% | 1.20% | 购买 | ||
| 37 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.9566 | 0.9566 | -0.06% | -0.57% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -4.34% | -0.57% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0356 | 1.0356 | 0.21% | 5.13% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 3.56% | 5.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0359 | 1.0359 | 0.21% | 5.14% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 3.59% | 5.14% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 2024-07-22 | 0.9526 | 0.9526 | -1.64% | -3.54% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | -4.74% | -3.54% | -- | 购买 | ||
| 41 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 0.9459 | 0.9459 | 2.14% | 2.14% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -5.41% | 2.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 0.9463 | 0.9463 | 2.14% | 2.14% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -5.37% | 2.14% | 1.20% | 购买 | ||
| 43 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.9155 | 0.9155 | 0.42% | 1.61% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -8.45% | 1.61% | 0.10% | 购买 | ||
| 44 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.9151 | 0.9151 | 0.42% | 1.60% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -8.49% | 1.60% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-07-22 | 1.0429 | 1.0429 | 0.10% | 0.12% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0640 | 1.0640 | 0.11% | 4.50% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 6.40% | 4.50% | 0.06% | 购买 | ||
| 47 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0637 | 1.0637 | 0.11% | 4.49% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 6.37% | 4.49% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-07-22 | 0.9749 | 0.9749 | -0.92% | -2.80% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -2.51% | -2.80% | -- | 购买 | ||
| 49 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0138 | 1.0138 | 0.83% | -2.42% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | -2.42% | 0.60% | 购买 | ||
| 50 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0132 | 1.0132 | 0.83% | -2.42% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 1.32% | -2.42% | 0.0% | 购买 |
第1页 共15页
下一页
