| 1 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 2 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 3 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 4 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 5 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0545 | 1.0545 | -0.87% | -2.21% | -2.50% | -3.45% | -- | -- | -- | 5.45% | -2.21% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0535 | 1.0535 | -0.88% | -2.21% | -2.52% | -3.50% | -- | -- | -- | 5.35% | -2.21% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 8 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 10 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 2024-07-19 | 1.0048 | 1.0048 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 2024-07-19 | 1.0048 | 1.0048 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 13 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 14 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 2024-07-22 | 1.1068 | 1.1068 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.68% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 2024-07-22 | 1.1068 | 1.1068 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.68% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 16 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 19 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 21 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2024-07-22 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.79% | 4.76% | 1.20% | 购买 | ||
| 22 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2024-07-22 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.76% | 4.75% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 2024-07-22 | 0.9416 | 0.9416 | -1.23% | -1.85% | -4.43% | -8.46% | -- | -- | -- | -5.84% | -1.85% | 1.20% | 购买 | ||
| 24 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 2024-07-22 | 0.9399 | 0.9399 | -1.23% | -1.86% | -4.46% | -8.54% | -- | -- | -- | -6.01% | -1.86% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2024-07-19 | 1.0127 | 1.0127 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2024-07-19 | 1.0127 | 1.0127 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 27 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 29 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 2024-07-22 | 1.0996 | 1.0996 | 0.14% | 4.83% | 3.13% | 9.96% | -- | -- | -- | 9.96% | 4.83% | -- | 购买 | ||
| 30 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-07-22 | 1.0038 | 1.0168 | 0.09% | 0.09% | 0.30% | 0.62% | 1.44% | -- | 1.63% | 1.68% | 0.09% | 0.05% | 购买 | ||
| 31 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-07-22 | 1.0154 | 1.0164 | 0.10% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.41% | -- | 1.59% | 1.64% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2024-07-19 | 1.5567 | 1.5567 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2024-07-22 | 0.5019 | 0.5019 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2024-07-22 | 0.9195 | 0.9195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2024-07-22 | 0.5106 | 0.5106 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2024-07-22 | 1.3754 | 1.3754 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.76% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2024-07-22 | 1.0032 | 1.0032 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.55% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2024-07-22 | 0.8981 | 0.8981 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2024-07-22 | 1.3985 | 1.3985 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.48% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2024-07-22 | 0.5314 | 0.5314 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2024-07-22 | 1.1123 | 1.1123 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 43 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 0.9962 | 0.9962 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 0.9962 | 0.9962 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 46 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 48 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 2024-07-22 | 0.9961 | 0.9961 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.39% | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 2024-07-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 2024-07-22 | 0.8820 | 0.8820 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.53% | -- | 0.0% | 购买 |
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