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1 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-07-22 | 1.0160 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
2 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.05% | 购买 | ||
4 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.20% | 购买 | ||
5 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0545 | 1.0545 | -0.87% | -2.21% | -2.50% | -3.45% | -- | -- | -- | 5.45% | -2.21% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0535 | 1.0535 | -0.88% | -2.21% | -2.52% | -3.50% | -- | -- | -- | 5.35% | -2.21% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
9 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2024-07-19 | 1.0127 | 1.0127 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 0.60% | 购买 | ||
10 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2024-07-19 | 1.0127 | 1.0127 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 0.0% | 购买 | ||
11 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 2024-07-22 | 0.9961 | 0.9961 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.39% | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159579 | 华安深证主板50ETF | 2024-07-22 | 1.0011 | 1.0011 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -- | -- | 购买 | ||
13 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
14 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2024-07-22 | 0.9869 | 0.9869 | 1.42% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.31% | 4.38% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2024-07-22 | 0.9871 | 0.9871 | 1.42% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.29% | 4.39% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
17 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.9794 | 0.9794 | -0.86% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.06% | -2.08% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.9793 | 0.9793 | -0.87% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.07% | -2.08% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
20 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
21 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
22 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
23 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
24 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
25 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | 2.66% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 2.66% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | 2.66% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 2.66% | 1.20% | 购买 | ||
27 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.9925 | 0.9925 | 1.39% | 5.17% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -0.75% | 5.17% | 0.10% | 购买 | ||
28 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.9924 | 0.9924 | 1.39% | 5.17% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -0.76% | 5.17% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.9831 | 0.9831 | 1.71% | -0.10% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -1.69% | -0.10% | 1.00% | 购买 | ||
30 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.9827 | 0.9827 | 1.71% | -0.12% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -1.73% | -0.12% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 2024-07-22 | 0.6931 | 0.6931 | 0.38% | 1.79% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 1.79% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 2024-07-22 | 0.9672 | 0.9672 | -0.98% | -4.24% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -3.70% | -4.24% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.9568 | 0.9568 | -0.06% | -0.58% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -4.32% | -0.58% | 1.20% | 购买 | ||
34 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.9566 | 0.9566 | -0.06% | -0.57% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -4.34% | -0.57% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0356 | 1.0356 | 0.21% | 5.13% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 3.56% | 5.13% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0359 | 1.0359 | 0.21% | 5.14% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 3.59% | 5.14% | 0.06% | 购买 | ||
37 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 2024-07-22 | 0.9526 | 0.9526 | -1.64% | -3.54% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | -4.74% | -3.54% | -- | 购买 | ||
38 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 0.9459 | 0.9459 | 2.14% | 2.14% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -5.41% | 2.14% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 0.9463 | 0.9463 | 2.14% | 2.14% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -5.37% | 2.14% | 1.20% | 购买 | ||
40 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.9155 | 0.9155 | 0.42% | 1.61% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -8.45% | 1.61% | 0.10% | 购买 | ||
41 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.9151 | 0.9151 | 0.42% | 1.60% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -8.49% | 1.60% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-07-22 | 1.0429 | 1.0429 | 0.10% | 0.12% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0640 | 1.0640 | 0.11% | 4.50% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 6.40% | 4.50% | 0.06% | 购买 | ||
44 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0637 | 1.0637 | 0.11% | 4.49% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 6.37% | 4.49% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-07-22 | 0.9749 | 0.9749 | -0.92% | -2.80% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -2.51% | -2.80% | -- | 购买 | ||
46 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0138 | 1.0138 | 0.83% | -2.42% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | -2.42% | 0.60% | 购买 | ||
47 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0132 | 1.0132 | 0.83% | -2.42% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 1.32% | -2.42% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.8748 | 0.8748 | 0.48% | 3.03% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -12.52% | 3.03% | 0.10% | 购买 | ||
49 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.8744 | 0.8744 | 0.48% | 3.02% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -12.56% | 3.02% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.9761 | 0.9761 | -0.90% | -2.54% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -2.39% | -2.54% | 1.20% | 购买 |