| 1 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-08-22 | 1.0091 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 2 | 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 3 | 021924 | 汇添富沪深300安中指数B | 2024-08-23 | 1.6618 | 1.6618 | 0.06% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.10% | -1.11% | 0.80% | 购买 | ||
| 4 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 5 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 6 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 8 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2024-08-23 | 0.9088 | 0.9088 | -1.28% | -4.83% | -10.26% | -- | -- | -- | -- | -9.12% | -4.83% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 2024-08-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2024-08-23 | 0.9090 | 0.9090 | -1.28% | -4.83% | -10.24% | -- | -- | -- | -- | -9.10% | -4.83% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.8932 | 0.8932 | 0.13% | -2.67% | -7.96% | -- | -- | -- | -- | -10.68% | -2.67% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.8931 | 0.8931 | 0.13% | -2.67% | -7.95% | -- | -- | -- | -- | -10.69% | -2.67% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 2024-08-23 | 0.9557 | 0.9557 | -1.14% | -1.35% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -4.43% | -1.35% | -- | 购买 | ||
| 14 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2024-08-23 | 0.9033 | 0.9033 | 1.71% | -2.29% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | -9.67% | -2.29% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2024-08-23 | 0.9030 | 0.9030 | 1.71% | -2.29% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | -9.70% | -2.29% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.8934 | 0.8934 | 1.09% | -2.78% | -7.57% | -- | -- | -- | -- | -10.66% | -2.78% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.8937 | 0.8937 | 1.07% | -2.77% | -7.56% | -- | -- | -- | -- | -10.63% | -2.77% | 0.10% | 购买 | ||
| 18 | 021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 2024-08-23 | 0.6097 | 0.6097 | 0.31% | -2.20% | -8.77% | -- | -- | -- | -- | -11.46% | -2.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 2024-08-23 | 0.8962 | 0.8962 | -0.43% | -0.10% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -10.77% | -0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 2024-08-23 | 0.9275 | 0.9275 | -0.27% | -2.11% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -7.25% | -2.11% | -- | 购买 | ||
| 21 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.9480 | 0.9480 | -0.09% | -2.05% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -5.20% | -2.05% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.9754 | 0.9754 | -0.16% | -0.17% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -2.46% | -0.17% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.9751 | 0.9751 | -0.16% | -0.18% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -2.49% | -0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.9476 | 0.9476 | -0.08% | -2.04% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | -5.24% | -2.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2024-08-23 | 0.9571 | 0.9571 | -0.75% | 0.63% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -4.29% | 0.63% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2024-08-23 | 0.9578 | 0.9578 | -0.75% | 0.64% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -4.22% | 0.64% | 1.00% | 购买 | ||
| 27 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.9105 | 0.9105 | 1.22% | 0.18% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -8.95% | 0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.9109 | 0.9109 | 1.22% | 0.18% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -8.91% | 0.18% | 1.20% | 购买 | ||
| 29 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-08-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-08-23 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | 0.03% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.03% | 0.05% | 购买 | ||
| 31 | 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 购买 | |||
| 32 | 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.8854 | 0.8854 | -1.52% | -1.52% | -6.44% | -- | -- | -- | -- | -11.46% | -1.52% | 1.20% | 购买 | ||
| 34 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.8848 | 0.8848 | -1.52% | -1.52% | -6.46% | -- | -- | -- | -- | -11.52% | -1.52% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 36 | 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 37 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.9207 | 0.9207 | -0.66% | -4.03% | -9.32% | -- | -- | -- | -- | -7.93% | -4.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.9210 | 0.9210 | -0.67% | -4.04% | -9.31% | -- | -- | -- | -- | -7.90% | -4.04% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 159579 | 华安深证主板50ETF | 2024-08-23 | 0.9485 | 0.9485 | 0.48% | -0.35% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -5.16% | -0.35% | -- | 购买 | ||
| 40 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 41 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 42 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 2024-08-23 | 0.9987 | 0.9987 | -0.10% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13% | -0.37% | 1.20% | 购买 | ||
| 43 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 2024-08-23 | 0.9985 | 0.9985 | -0.10% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -0.38% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.9643 | 0.9643 | -1.15% | -1.15% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -3.57% | -1.15% | 1.20% | 购买 | ||
| 45 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.9640 | 0.9640 | -1.16% | -1.16% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -3.60% | -1.16% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 47 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 48 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 2024-08-23 | 0.6384 | 0.6384 | -0.39% | -6.41% | -9.32% | -23.34% | -25.01% | -35.10% | -32.87% | -36.16% | -6.41% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 2024-08-23 | 0.6552 | 0.6552 | -0.40% | -6.41% | -9.30% | -23.27% | -24.87% | -34.84% | -32.70% | -34.48% | -6.41% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 2024-08-23 | 0.5435 | 0.5435 | -0.57% | -3.29% | -2.42% | -22.08% | -16.77% | -34.47% | -20.59% | -45.65% | -3.29% | -- | 购买 |
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